YGG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由永冠-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,435 | 94,738 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,435 | 94,738 |
| 折舊費用 | 266,661 | 269,439 |
| 攤銷費用 | 2,998 | 2,304 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,536 | 15,450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,033 | 670 |
| 利息費用 | 38,022 | 56,678 |
| 利息收入 | -28,466 | -23,914 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,492 | 7,184 |
| 處分其他資產損失（利益） | 6,516 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,064 | -50,372 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,944 | -44,458 |
| 其他項目 | -249 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 333,551 | 232,981 |
| 應收票據（增加）減少 | -394,338 | 18,331 |
| 應收帳款（增加）減少 | 368,471 | 111,898 |
| 存貨（增加）減少 | -370,272 | -119,836 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -128,679 | 69,422 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 230,181 | 129,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -294,637 | 209,461 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,314 | 4,955 |
| 應付票據增加（減少） | 86,824 | 168,273 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,852 | -55,614 |
| 其他應付款增加（減少） | -142,033 | -32,328 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,007 | -2,990 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,964 | 82,296 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -239,673 | 291,757 |
| 調整項目合計 | 93,878 | 524,738 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,313 | 619,476 |
| 支付之利息 | -33,224 | -56,989 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,247 | -18,290 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,842 | 544,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,300 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 210,545 | 116,521 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -615,412 | -676,172 |
| 處分子公司 | -30,836 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -941,107 | -193,522 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 994 | 4,234 |
| 取得無形資產 | -1,836 | -1,062 |
| 其他非流動資產增加 | -38,137 | 3,010 |
| 預付設備款增加 | -118,050 | -7,113 |
| 其他預付款項增加 | -142,560 | 0 |
| 收取之利息 | 28,274 | 23,781 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,649,425 | -730,323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 375,057 | 405,623 |
| 舉借長期借款 | 196,632 | 3,524 |
| 租賃本金償還 | -20,683 | -17,338 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 551,006 | 391,809 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,807 | -74,600 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -759,770 | 131,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,682,852 | 1,450,683 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,923,082 | 1,581,766 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,923,082 | 1,581,766 |