YGG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 316,116 | 361,936 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 316,116 | 361,936 |
| 折舊費用 | 397,674 | 399,511 |
| 攤銷費用 | 4,489 | 3,537 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,148 | 8,553 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,550 | 3,330 |
| 利息費用 | 55,080 | 74,752 |
| 利息收入 | -43,582 | -35,806 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,174 | 9,179 |
| 處分其他資產損失（利益） | 6,516 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,677 | -45,123 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,689 | -38,563 |
| 其他項目 | -249 | -161 |
| 收益費損項目合計 | 495,166 | 379,209 |
| 應收票據（增加）減少 | -526,835 | -286,937 |
| 應收帳款（增加）減少 | 371,409 | -359,590 |
| 存貨（增加）減少 | -366,279 | -8,726 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -133,372 | 55,586 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -655,077 | -599,667 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,314 | 4,955 |
| 應付票據增加（減少） | 210,907 | 323,367 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,604 | -11,187 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,850 | 32,596 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,393 | -7,061 |
| 其他營業負債增加（減少） | 274,601 | -79,207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 476,969 | 263,463 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,108 | -336,204 |
| 調整項目合計 | 317,058 | 43,005 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 633,174 | 404,941 |
| 支付之利息 | -48,000 | -79,303 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,950 | -52,420 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 577,224 | 273,218 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,818 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,718 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -373,779 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 251,898 | 116,286 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -616,226 | -314,030 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,341 | 0 |
| 處分子公司 | -30,836 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,180,148 | -279,409 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,584 | 5,949 |
| 取得無形資產 | -2,294 | -2,634 |
| 其他非流動資產增加 | -134,147 | 11,510 |
| 預付設備款增加 | -242,454 | -18,218 |
| 其他預付款項增加 | -141,256 | 0 |
| 收取之利息 | 43,209 | 35,868 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,265,208 | -444,678 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 679,403 | -233,209 |
| 發行公司債 | 0 | 1,549,294 |
| 償還公司債 | 0 | -6,562 |
| 舉借長期借款 | 696,535 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -51,059 |
| 租賃本金償還 | -31,022 | -23,488 |
| 發放現金股利 | -165,926 | -52,808 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,178,990 | 1,182,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,139 | -3,680 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -506,855 | 1,007,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,682,852 | 1,450,683 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,175,997 | 2,457,711 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,175,997 | 2,457,711 |