YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17.05.2013 15:05:45
2	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17.05.2013 15:09:14

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		4.096.088	-2.742.836
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları (+)	Not.18,Not.19	348.934	97.093
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış (+) / azalış (-)	Not.24	5.182	1.490
Vergi karşılığındaki artış (+) / azalış (-)	Not:35	1.346.740
Ertelenmiş vergi artış (+) / azalış (-)	Not:35	-291.934
Borç karşılıklarındaki değişim	Not.22		4.862
Stok değer düşüş Karşılığı (+)		156.599
Alacak Senetleri reeskontu	Not.10	208.531	67.592
Borç senetleri reeskontu (-)	Not.10	-1.448.538	-30.812
Sabit kıymet satış Karı / (Zararı)	Not.31	-7.176	-303.592
Faiz giderleri (+)	Not.33
Faiz gelirleri (-)	Not.32		-232
Hisse senedi değerleme	Not:7-32	2.578.906
Yabancı para çevrim farkı etkisi		-37.503	-15.972
Azınlık Paylarındaki Değişim		-4.516
İşletme sermayesindeki değişiklikler öncesi faaliyet karı (+)		6.951.313	-2.922.407
Ticari alacaklardaki azalış (+) / artış (-)	Not.10,Not.11	-10.445.577	8.638.185
Diğer alacaklardaki azalış (+) / artış (-)		-7.007.432	-2.960.583
Stoklarda azalış (+) / artış (-)		7.865.860
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki azalış (+) / artış (-)	Not.15	-50.704.109	8.654.975
Diğer varlıklardaki azalış (+) / artış (-)		-9.352.069	3.818.919
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+)	Not.10,Not.11	66.188.791	-15.551.247
Diğer Borçlardaki azalış(-) artış (+)	Not:11	-2.411.584	-3.783.368
Dönem karı vergi ve yükümlülüğü azalış (-) / artış (+)	Not:26	-860.788
Diğer yükümlülüklerdeki azalış (-) / artış (+)		295
Esas faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+)		224.700	-4.105.526
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		224.700	-4.105.526
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki azalış (-) / artış (+)	Not.7	1.580.584
Maddi duran ve Maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not.18,Not19	-455.134	-191
Maddi ve Maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit	Not.18,Not19	-7.144	890.451
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki varlık alımları (-)	Not:17	-474.553
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		643.753	890.260
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) azalış	Not.8	-2.732.601	49.150
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) azalış	Not.8	11.467	-95.505
Faiz ödemeleri, net			16.456
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-2.721.134	-29.899
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış		-1.852.681	-3.245.165
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not.6	2.598.010	3.278.002
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not.6	745.329	32.838