Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,315 | 85,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,315 | 85,585 |
| 折舊費用 | 93,497 | 92,235 |
| 攤銷費用 | 1,497 | 1,803 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,427 | -17,436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,980 | 8,281 |
| 利息費用 | 3,563 | 4,081 |
| 利息收入 | -6,856 | -8,685 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -142 | -16 |
| 其他項目 | -358 | -337 |
| 收益費損項目合計 | 80,794 | 79,926 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,584 | -3,178 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,835 | 56,110 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,738 | 4,015 |
| 存貨（增加）減少 | 7,743 | -16,037 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,098 | -1,765 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,326 | 39,145 |
| 合約負債增加（減少） | -16,608 | -4,072 |
| 應付票據增加（減少） | -39,178 | 12,235 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,897 | -7,979 |
| 其他應付款增加（減少） | -587 | -14,642 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,346 | -103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,924 | -14,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,402 | 24,584 |
| 調整項目合計 | 117,196 | 104,510 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,511 | 190,095 |
| 收取之利息 | 4,588 | 4,805 |
| 支付之利息 | -3,404 | -4,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,263 | -8,713 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,432 | 182,109 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -447,449 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 74,690 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,895 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,483 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,143 | -87,421 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,718 | 4,798 |
| 存出保證金增加 | -25 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -834 |
| 其他非流動資產減少 | 461 | 0 |
| 預付設備款減少 | 6,001 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,702 | -529,318 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 36,883 |
| 短期借款減少 | -36,759 | -151,086 |
| 償還長期借款 | -33,292 | -53,216 |
| 存入保證金增加 | -32 | 368 |
| 租賃本金償還 | -1,321 | -693 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,404 | -167,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,497 | -23,362 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,233 | -538,315 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,670 | 1,036,374 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 742,903 | 498,059 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 742,903 | 498,059 |