Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,017 | 423,741 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 378,017 | 423,741 |
| 折舊費用 | 288,547 | 276,983 |
| 攤銷費用 | 4,412 | 5,265 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,391 | -29,126 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,468 | 9,398 |
| 利息費用 | 9,387 | 13,443 |
| 利息收入 | -19,000 | -27,739 |
| 股利收入 | -8,060 | -7,107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,668 | -3,981 |
| 非金融資產減損損失 | 12,052 | 0 |
| 其他項目 | -1,074 | -1,053 |
| 收益費損項目合計 | 254,737 | 236,083 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,913 | -13,966 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,524 | 16,325 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,011 | -3,331 |
| 存貨（增加）減少 | 27,887 | -61,059 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,150 | -14,163 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,163 | -76,194 |
| 合約負債增加（減少） | -20,934 | -1,950 |
| 應付票據增加（減少） | 18,786 | -27,104 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,804 | -13,391 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,954 | -9,068 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,214 | 1,312 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,692 | -50,201 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,471 | -126,395 |
| 調整項目合計 | 388,208 | 109,688 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 766,225 | 533,429 |
| 收取之利息 | 20,560 | 27,201 |
| 收取之股利 | 8,060 | 7,107 |
| 支付之利息 | -9,192 | -13,342 |
| 退還（支付）之所得稅 | -224,311 | -37,120 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,342 | 517,275 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -26,748 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 125,890 | -180,856 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,263 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,581 | 17,118 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -367,539 | -162,810 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,293 | 18,058 |
| 存出保證金增加 | 679 | 931 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -80,887 |
| 其他非流動資產增加 | 838 | 1,380 |
| 預付設備款增加 | -44,325 | -133,605 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,583 | -559,682 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 36,503 |
| 短期借款減少 | -37,060 | -197,908 |
| 償還長期借款 | -99,875 | -121,132 |
| 存入保證金增加 | 101 | 390 |
| 租賃本金償還 | -3,975 | -1,808 |
| 發放現金股利 | -222,372 | -222,372 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -363,181 | -506,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,576 | 13,607 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,998 | -535,127 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,670 | 1,036,374 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 477,672 | 501,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 477,672 | 501,247 |