Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 29, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 527,223 | 170,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 527,223 | 170,406 |
| 折舊費用 | 368,991 | 339,746 |
| 攤銷費用 | 7,087 | 7,483 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,511 | 4,481 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,275 | -47,204 |
| 利息費用 | 26,327 | 18,575 |
| 利息收入 | -18,751 | -2,584 |
| 股利收入 | -4,958 | -4,111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,798 | -4,528 |
| 其他項目 | -1,099 | -966 |
| 收益費損項目合計 | 352,035 | 310,892 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,974 | -25,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | -109,799 | 145,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,445 | -7,515 |
| 存貨（增加）減少 | 13,498 | -10,936 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,000 | 9,589 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,882 | 110,820 |
| 合約負債增加（減少） | -3,060 | -2,265 |
| 應付票據增加（減少） | -15,488 | -25,990 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,149 | -93,501 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,620 | -3,985 |
| 其他流動負債增加（減少） | -677 | 190 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 409 | -209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,585 | -125,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,467 | -14,940 |
| 調整項目合計 | 256,568 | 295,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 783,791 | 466,358 |
| 收取之利息 | 16,732 | 2,886 |
| 收取之股利 | 4,958 | 4,111 |
| 支付之利息 | -26,212 | -18,678 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,677 | -25,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 747,592 | 428,774 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 199,416 | 65,268 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,240 | -121,127 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,485 | 57,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -365,716 | -306,802 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,040 | 7,667 |
| 存出保證金增加 | -1,797 | -17 |
| 取得無形資產 | -937 | -6,868 |
| 其他金融資產減少 | 2,002 | 24,738 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 973 |
| 其他非流動資產減少 | -34,707 | 0 |
| 其他投資活動 | -1,193 | -1,972 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -204,647 | -280,380 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 289,015 | 987,609 |
| 短期借款減少 | -298,582 | -1,054,832 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 192,540 | 75,860 |
| 償還長期借款 | -105,835 | -143,101 |
| 存入保證金增加 | 132 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,668 | -594 |
| 發放現金股利 | -148,248 | -148,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,646 | -233,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,317 | -22,106 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 400,982 | -107,018 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 635,392 | 742,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,036,374 | 635,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,036,374 | 635,392 |