Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 423,741 | 536,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 423,741 | 536,847 |
| 折舊費用 | 276,983 | 275,195 |
| 攤銷費用 | 5,265 | 8,157 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,126 | 7,852 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,984 | -54,693 |
| 利息費用 | 13,443 | 14,899 |
| 利息收入 | -27,739 | -5,519 |
| 股利收入 | -7,107 | -5,532 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,981 | -3,550 |
| 其他項目 | -1,053 | -902 |
| 收益費損項目合計 | 238,669 | 235,907 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,966 | 14,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,325 | -130,122 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,331 | 7,773 |
| 存貨（增加）減少 | -61,059 | 5,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,163 | -682 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,194 | -103,443 |
| 合約負債增加（減少） | -1,950 | -8,406 |
| 應付票據增加（減少） | -27,104 | 68,578 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,391 | 14,346 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,068 | -34,095 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,312 | -3,662 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,201 | 36,761 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,395 | -66,682 |
| 調整項目合計 | 112,274 | 169,225 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 536,015 | 706,072 |
| 收取之利息 | 27,201 | 3,942 |
| 支付之利息 | -13,342 | -14,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,120 | -27,932 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 512,754 | 667,477 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,748 | -14,700 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -180,856 | -33,783 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,263 | -90,836 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,532 | 98,671 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -162,810 | -228,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,058 | 4,073 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,800 |
| 存出保證金減少 | 931 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -962 |
| 取得投資性不動產 | -80,887 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,475 |
| 其他非流動資產增加 | 1,380 | -35,937 |
| 預付設備款增加 | -133,605 | -65,885 |
| 收取之股利 | 7,107 | 5,532 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,193 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -555,161 | -363,424 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,503 | 226,117 |
| 短期借款減少 | -197,908 | -233,484 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 192,540 |
| 償還長期借款 | -121,132 | -79,376 |
| 存入保證金增加 | 390 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,808 | -1,102 |
| 發放現金股利 | -222,372 | -148,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -506,327 | -93,553 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,607 | 47,398 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -535,127 | 257,898 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,374 | 635,392 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 501,247 | 893,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 501,247 | 893,290 |