Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 28, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,406 | 178,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,406 | 178,697 |
| 折舊費用 | 339,746 | 303,187 |
| 攤銷費用 | 7,483 | 10,313 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,481 | 308 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,204 | 5,912 |
| 利息費用 | 18,575 | 16,226 |
| 利息收入 | -2,584 | -8,105 |
| 股利收入 | -4,111 | -4,036 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,528 | -246 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 84,794 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,119 | 15,091 |
| 其他項目 | -966 | -436 |
| 收益費損項目合計 | 305,773 | 423,008 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,502 | -6,673 |
| 應收帳款（增加）減少 | 146,459 | 163,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,515 | 541 |
| 存貨（增加）減少 | -10,936 | -38,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,589 | -31,644 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 1,849 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,095 | 88,975 |
| 合約負債增加（減少） | -2,265 | 5,851 |
| 應付票據增加（減少） | -25,990 | 5,063 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,501 | 3,327 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,985 | -33,888 |
| 其他流動負債增加（減少） | 190 | 391 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -209 | -184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,760 | -19,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,665 | 69,535 |
| 調整項目合計 | 292,108 | 492,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 462,514 | 671,240 |
| 收取之利息 | 2,886 | 10,532 |
| 收取之股利 | 4,111 | 4,036 |
| 支付之利息 | -18,678 | -13,922 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,903 | -13,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,930 | 658,194 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,268 | -112,036 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -121,127 | -36,751 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,760 | 75,146 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -306,802 | -139,043 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,667 | 4,709 |
| 存出保證金增加 | -17 | -833 |
| 取得無形資產 | -6,868 | -4,000 |
| 取得使用權資產 | 0 | -32,819 |
| 其他金融資產減少 | 24,738 | 7,727 |
| 其他非流動資產減少 | 973 | -136,135 |
| 其他投資活動 | -1,972 | -3,333 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -280,380 | -377,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 987,609 | 468,280 |
| 短期借款減少 | -1,054,832 | -389,391 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 75,860 | 200,100 |
| 償還長期借款 | -143,101 | -364,707 |
| 存入保證金增加 | 0 | 398 |
| 租賃本金償還 | -594 | -99 |
| 發放現金股利 | -148,248 | -148,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -233,306 | -233,667 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,262 | -5,379 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,018 | 41,780 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 742,410 | 700,630 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 635,392 | 742,410 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 635,392 | 742,410 |