Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2022

May 17, 2022

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,200 | 74,087 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,200 | 74,087 |
| 折舊費用 | 91,144 | 80,210 |
| 攤銷費用 | 2,583 | 1,951 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 514 | 8,528 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -62,558 | -47,822 |
| 利息費用 | 3,487 | 4,635 |
| 利息收入 | -511 | -855 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -800 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,861 | -7,605 |
| 其他項目 | -301 | -154 |
| 收益費損項目合計 | 9,697 | 38,888 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,528 | -21,278 |
| 應收帳款（增加）減少 | -102,747 | 19,556 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,431 | -1,493 |
| 存貨（增加）減少 | 3,834 | -4,559 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,602 | 10,614 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,556 | 2,840 |
| 合約負債增加（減少） | -987 | -367 |
| 應付票據增加（減少） | 4,678 | -11,465 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,063 | -40,847 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,241 | 2,127 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,492 | 102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,487 | -50,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,069 | -47,610 |
| 調整項目合計 | -77,372 | -8,722 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,828 | 65,365 |
| 收取之利息 | 446 | 678 |
| 支付之利息 | -600 | -4,003 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,528 | -4,472 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,146 | 57,568 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -107,026 | 3,367 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -63,131 | -4,977 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,135 | 6,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,010 | -36,620 |
| 存出保證金增加 | -1,810 | -16 |
| 其他金融資產減少 | 1,475 | 86 |
| 其他非流動資產增加 | -1,269 | -43,295 |
| 其他投資活動 | -1,193 | 7,328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -298,829 | -67,367 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 176,475 | 182,734 |
| 短期借款減少 | -166,299 | -90,109 |
| 償還長期借款 | -26,459 | -42,088 |
| 租賃本金償還 | -150 | -148 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,433 | 50,389 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,025 | 2,069 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -249,091 | 42,659 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 635,392 | 742,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 386,301 | 785,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,301 | 785,069 |