Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 536,847 | 102,387 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 536,847 | 102,387 |
| 折舊費用 | 275,195 | 250,302 |
| 攤銷費用 | 8,157 | 5,322 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,852 | 1,928 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,140 | -25,283 |
| 利息費用 | 14,899 | 13,977 |
| 利息收入 | -5,519 | -2,150 |
| 股利收入 | -5,532 | -4,036 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,550 | -1,083 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -57,409 | -6,507 |
| 其他項目 | -902 | -676 |
| 收益費損項目合計 | 178,051 | 231,794 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,480 | -52,566 |
| 應收帳款（增加）減少 | -130,122 | 157,957 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,773 | -2,587 |
| 存貨（增加）減少 | 5,108 | -23,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -682 | -2,272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,443 | 76,971 |
| 合約負債增加（減少） | -8,406 | -932 |
| 應付票據增加（減少） | 68,578 | -35,766 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,346 | -99,760 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,095 | -52,597 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,662 | 218 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,761 | -188,837 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,682 | -111,866 |
| 調整項目合計 | 111,369 | 119,928 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 648,216 | 222,315 |
| 收取之利息 | 3,942 | 2,462 |
| 收取之股利 | 5,532 | 4,036 |
| 支付之利息 | -14,605 | -14,130 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,932 | -16,443 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 615,153 | 198,240 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,783 | 12,722 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,836 | -102,121 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 102,691 | 20,987 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -197,627 | -129,195 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,073 | 2,073 |
| 存出保證金增加 | -1,800 | -15 |
| 取得無形資產 | -962 | -1,432 |
| 其他金融資產減少 | 1,475 | 19,351 |
| 其他非流動資產增加 | -35,937 | -43,574 |
| 其他投資活動 | -1,193 | -1,627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253,899 | -222,831 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 226,117 | 749,128 |
| 短期借款減少 | -233,484 | -675,514 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 192,540 | 75,860 |
| 償還長期借款 | -79,376 | -109,626 |
| 租賃本金償還 | -1,102 | -445 |
| 發放現金股利 | -148,248 | -148,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,553 | -108,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,803 | -1,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 257,898 | -134,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 635,392 | 742,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 893,290 | 607,924 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 893,290 | 607,924 |