Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,697 | 463,026 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,697 | 463,026 |
| 折舊費用 | 303,187 | 313,029 |
| 攤銷費用 | 10,313 | 12,219 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 308 | 4,674 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,912 | 1,628 |
| 利息費用 | 16,226 | 29,406 |
| 利息收入 | -8,105 | -23,378 |
| 股利收入 | -4,036 | -4,797 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -246 | -29 |
| 金融資產減損損失 | 84,794 | 76,013 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,386 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,091 | 15,863 |
| 其他項目 | -436 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 423,008 | 427,014 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,673 | 24,781 |
| 應收帳款（增加）減少 | 163,769 | -73,726 |
| 其他應收款（增加）減少 | 541 | -10,223 |
| 存貨（增加）減少 | -38,867 | 103,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,644 | -9,362 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,849 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,975 | 34,623 |
| 合約負債增加（減少） | 5,851 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 5,063 | -26,422 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,327 | -69,242 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,888 | 7,810 |
| 其他流動負債增加（減少） | 391 | -13,858 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -184 | -160 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,440 | -101,872 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,535 | -67,249 |
| 調整項目合計 | 492,543 | 359,765 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 671,240 | 822,791 |
| 收取之利息 | 10,532 | 24,918 |
| 收取之股利 | 4,036 | 0 |
| 支付之利息 | -13,922 | -30,032 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,692 | -173,738 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 658,194 | 643,939 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 792 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -269,170 | -74,950 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,751 | -42,949 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 75,146 | 15,153 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 308 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,043 | -165,874 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,709 | 414,214 |
| 存出保證金增加 | -833 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 950 |
| 取得無形資產 | -4,000 | 0 |
| 取得使用權資產 | -32,819 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 7,727 | 234,332 |
| 其他非流動資產增加 | -136,135 | -160,235 |
| 收取之股利 | 0 | 4,797 |
| 其他投資活動 | -3,333 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -534,502 | 226,538 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 468,280 | 740,000 |
| 短期借款減少 | -389,391 | -1,075,182 |
| 舉借長期借款 | 200,100 | 104,199 |
| 償還長期借款 | -364,707 | -722,972 |
| 存入保證金增加 | 398 | 0 |
| 租賃本金償還 | -99 | 0 |
| 發放現金股利 | -148,248 | -148,248 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -526 |
| 非控制權益變動 | 0 | -32,863 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -233,667 | -1,135,592 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,379 | 6,751 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,354 | -258,364 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 700,630 | 958,994 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 585,276 | 700,630 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 585,276 | 700,630 |