Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,087 | 87,595 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,087 | 87,595 |
| 折舊費用 | 80,210 | 75,522 |
| 攤銷費用 | 1,951 | 1,769 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,528 | -2,270 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,822 | 6,850 |
| 利息費用 | 4,635 | 4,699 |
| 利息收入 | -855 | -3,465 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,605 | -14,759 |
| 其他項目 | -154 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 38,888 | 68,346 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,278 | -22,397 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,556 | 196,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,493 | -1,738 |
| 存貨（增加）減少 | -4,559 | 4,831 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,614 | 7,991 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 1,233 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,840 | 186,401 |
| 合約負債增加（減少） | -367 | 5,305 |
| 應付票據增加（減少） | -11,465 | 22,405 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,847 | -83,919 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,127 | -41,595 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,102 | 38 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,450 | -97,766 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,610 | 88,635 |
| 調整項目合計 | -722 | 156,981 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,365 | 244,576 |
| 收取之利息 | 678 | 3,611 |
| 支付之利息 | -4,003 | -4,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,472 | -302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,568 | 242,900 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,367 | 15,610 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,977 | -479 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,760 | 392 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,620 | -23,232 |
| 存出保證金增加 | -16 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 82 |
| 其他金融資產減少 | 86 | 3,833 |
| 其他非流動資產增加 | -43,295 | -41,337 |
| 其他投資活動 | -672 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,367 | -45,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 182,734 | 20,000 |
| 短期借款減少 | -90,109 | -128,348 |
| 舉借長期借款 | 0 | 95,600 |
| 償還長期借款 | -42,088 | -115,072 |
| 存入保證金增加 | 0 | 535 |
| 租賃本金償還 | -148 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,389 | -127,285 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,069 | 4,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,659 | 75,257 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 742,410 | 700,630 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 785,069 | 775,887 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 785,069 | 775,887 |