Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,304 | 77,384 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,304 | 77,384 |
| 折舊費用 | 163,123 | 150,369 |
| 攤銷費用 | 3,689 | 3,559 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -589 | 3,351 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,522 | 7,669 |
| 利息費用 | 9,105 | 8,433 |
| 利息收入 | -1,624 | -6,260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,069 | -58 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 27,696 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,196 | 3,950 |
| 其他項目 | -308 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 132,609 | 198,709 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,112 | -7,802 |
| 應收帳款（增加）減少 | 119,053 | 262,131 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,228 | -2,896 |
| 存貨（增加）減少 | -11,557 | -22,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,339 | -17,636 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 2,476 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,817 | 213,823 |
| 合約負債增加（減少） | 2,409 | 10,322 |
| 應付票據增加（減少） | -9,450 | -1,710 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,897 | -68,306 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,661 | -51,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | 264 | 64 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,335 | -111,521 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,518 | 102,302 |
| 調整項目合計 | 88,091 | 301,011 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,395 | 378,395 |
| 收取之利息 | 1,295 | 6,262 |
| 支付之利息 | -6,971 | -6,989 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,769 | -562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,950 | 377,106 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -208,771 | -68,283 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,997 | -15,379 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,467 | 19,286 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,781 | -69,525 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,332 | 58 |
| 存出保證金增加 | -2 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 100 |
| 取得無形資產 | -1,437 | -4,000 |
| 取得使用權資產 | 0 | -32,819 |
| 其他金融資產減少 | 17,582 | 17,819 |
| 其他非流動資產增加 | -21,997 | -24,505 |
| 其他投資活動 | -1,287 | -1,605 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -297,891 | -178,853 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 485,502 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -500,254 | -154,440 |
| 舉借長期借款 | 0 | 95,600 |
| 償還長期借款 | -81,509 | -174,553 |
| 存入保證金增加 | 0 | 657 |
| 租賃本金償還 | -296 | 0 |
| 其他籌資活動 | 8,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,557 | -192,736 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,441 | -12,761 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -245,939 | -7,244 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 742,410 | 700,630 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 496,471 | 693,386 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 496,471 | 693,386 |