Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,387 | 139,758 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,387 | 139,758 |
| 折舊費用 | 250,302 | 227,007 |
| 攤銷費用 | 5,322 | 5,602 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,928 | 1,468 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,283 | 2,609 |
| 利息費用 | 13,977 | 10,951 |
| 利息收入 | -2,150 | -7,658 |
| 股利收入 | -4,036 | -4,036 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,083 | -275 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 56,522 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,507 | 15,372 |
| 其他項目 | -676 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 231,794 | 307,562 |
| 應收票據（增加）減少 | -52,566 | -32,815 |
| 應收帳款（增加）減少 | 157,957 | 200,416 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,587 | -1,169 |
| 存貨（增加）減少 | -23,561 | -38,841 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,272 | -13,087 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 4,405 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,971 | 118,909 |
| 合約負債增加（減少） | -932 | 6,851 |
| 應付票據增加（減少） | -35,766 | -3,671 |
| 應付帳款增加（減少） | -99,760 | -1,256 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,597 | -37,559 |
| 其他流動負債增加（減少） | 218 | 121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -188,837 | -35,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,866 | 83,395 |
| 調整項目合計 | 119,928 | 390,957 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,315 | 530,715 |
| 收取之利息 | 2,462 | 9,344 |
| 收取之股利 | 4,036 | 4,036 |
| 支付之利息 | -14,130 | -11,299 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,443 | -8,590 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,240 | 524,206 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,722 | -268,102 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,121 | -15,379 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,987 | 19,286 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,195 | -81,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,073 | 275 |
| 存出保證金增加 | -15 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 12 |
| 取得無形資產 | -1,432 | -4,000 |
| 取得使用權資產 | 0 | -32,819 |
| 其他金融資產減少 | 19,351 | 33,940 |
| 其他非流動資產增加 | -43,574 | -119,687 |
| 其他投資活動 | -1,627 | -2,330 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,831 | -470,670 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 749,128 | 355,651 |
| 短期借款減少 | -675,514 | -170,513 |
| 舉借長期借款 | 75,860 | 200,100 |
| 償還長期借款 | -109,626 | -317,486 |
| 存入保證金增加 | 0 | 273 |
| 租賃本金償還 | -445 | 0 |
| 發放現金股利 | -148,248 | -148,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -108,845 | -80,223 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,050 | -16,544 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,486 | -43,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 742,410 | 700,630 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 607,924 | 657,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 607,924 | 657,399 |