Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,026 | 374,204 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,026 | 374,204 |
| 折舊費用 | 313,029 | 332,621 |
| 攤銷費用 | 12,219 | 20,074 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,674 | 12,145 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,628 | -8,304 |
| 利息費用 | 29,406 | 39,660 |
| 利息收入 | -23,378 | -22,600 |
| 股利收入 | -4,797 | -5,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29 | 3,353 |
| 非金融資產減損損失 | 78,399 | 173,244 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,863 | 7,173 |
| 收益費損項目合計 | 427,014 | 552,073 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,781 | -2,308 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,726 | 32,732 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,223 | 686 |
| 存貨（增加）減少 | 103,153 | -66,980 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,546 | 24,531 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,816 | -18,396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,623 | -29,735 |
| 應付票據增加（減少） | -26,422 | -110,974 |
| 應付帳款增加（減少） | -69,242 | 62,341 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,810 | 1,895 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,858 | 19,414 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -160 | -150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,872 | -27,474 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,249 | -57,209 |
| 調整項目合計 | 359,765 | 494,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 822,791 | 869,068 |
| 收取之利息 | 24,918 | 20,635 |
| 支付之利息 | -30,032 | -39,501 |
| 退還（支付）之所得稅 | -173,738 | -80,943 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,939 | 769,259 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 792 | 3,933 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -74,950 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,949 | -11,565 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,153 | 5,200 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 308 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,874 | -88,742 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 414,214 | 30 |
| 存出保證金增加 | 950 | -290 |
| 其他金融資產減少 | 234,332 | 191,492 |
| 預付設備款增加 | -160,235 | -122,640 |
| 收取之股利 | 4,797 | 5,293 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 226,538 | -17,289 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 740,000 | 1,940,000 |
| 短期借款減少 | -1,075,182 | -2,200,000 |
| 舉借長期借款 | 104,199 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -722,972 | -261,119 |
| 存入保證金增加 | 0 | 64 |
| 發放現金股利 | -148,248 | -148,278 |
| 庫藏股票買回成本 | -526 | 0 |
| 取得子公司股權 | -32,863 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,135,592 | -469,333 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,751 | -13,894 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -258,364 | 268,743 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,994 | 690,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 700,630 | 958,994 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 700,630 | 958,994 |