Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,595 | 128,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,595 | 128,496 |
| 折舊費用 | 75,522 | 80,761 |
| 攤銷費用 | 1,769 | 3,714 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,270 | -1,810 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,850 | -10,981 |
| 利息費用 | 4,699 | 10,090 |
| 利息收入 | -3,465 | -7,683 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 26,718 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,618 | 2,696 |
| 收益費損項目合計 | 79,487 | 103,505 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,397 | -14,666 |
| 應收帳款（增加）減少 | 196,481 | 101,363 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 761 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,738 | 166 |
| 存貨（增加）減少 | 4,831 | 20,298 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,334 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,325 | 4,197 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,233 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 186,401 | 112,119 |
| 合約負債增加（減少） | 5,305 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 22,405 | -17,154 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,919 | -60,911 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,595 | -19,747 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38 | 63,287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,766 | -34,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,635 | 77,594 |
| 調整項目合計 | 168,122 | 181,099 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 255,717 | 309,595 |
| 收取之利息 | 3,611 | 6,250 |
| 支付之利息 | -4,985 | -10,262 |
| 退還（支付）之所得稅 | -302 | -702 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,041 | 304,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,469 | -536,268 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -479 | -5,703 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 392 | 9,870 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,232 | -15,728 |
| 存出保證金增加 | 0 | -23 |
| 存出保證金減少 | 82 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 3,833 | 25,926 |
| 其他非流動資產增加 | -41,337 | -54,821 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,272 | -576,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 530,000 |
| 短期借款減少 | -128,348 | -440,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 95,600 | 0 |
| 償還長期借款 | -115,072 | -94,183 |
| 存入保證金增加 | 535 | 11 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -526 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,285 | 45,302 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,773 | 4,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,257 | -222,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 700,630 | 958,994 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 775,887 | 736,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 775,887 | 736,450 |