Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 775,887 | 15.02 | 700,630 | 13.10 | 736,450 | 11.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,223 | 0.55 | 42,045 | 0.79 | 16,742 | 0.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 69,746 | 1.35 | 74,950 | 1.40 | 536,268 | 8.27 |
| 應收票據淨額 | 45,266 | 0.88 | 22,880 | 0.43 | 63,099 | 0.97 |
| 應收帳款淨額 | 563,589 | 10.91 | 757,449 | 14.16 | 614,032 | 9.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 345 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 8,139 | 0.16 | 6,547 | 0.12 | 8,546 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,045 | 0.06 |
| 存貨 | 259,056 | 5.01 | 263,887 | 4.93 | 330,990 | 5.11 |
| 預付款項 | 18,912 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 31,139 | 0.60 | 61,875 | 1.16 | 345,163 | 5.32 |
| 流動資產合計 | 1,799,957 | 34.84 | 1,930,263 | 36.09 | 2,655,680 | 40.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 37,492 | 0.73 | 57,542 | 1.08 | 64,125 | 0.99 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 90,675 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,687,250 | 52.02 | 2,616,905 | 48.93 | 3,032,351 | 46.77 |
| 使用權資產 | 110,348 | 2.14 | 112,324 | 2.10 | 127,105 | 1.96 |
| 投資性不動產淨額 | 16,774 | 0.32 | 17,152 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 93,529 | 1.81 | 93,602 | 1.75 | 171,946 | 2.65 |
| 遞延所得稅資產 | 105,762 | 2.05 | 111,310 | 2.08 | 87,001 | 1.34 |
| 其他非流動資產 | 223,861 | 4.33 | 409,451 | 7.66 | 345,091 | 5.32 |
| 非流動資產合計 | 3,365,691 | 65.16 | 3,418,286 | 63.91 | 3,827,619 | 59.04 |
| 資產總額 | 5,165,648 | 100.00 | 5,348,549 | 100.00 | 6,483,299 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 148,173 | 2.87 | 254,868 | 4.77 | 684,088 | 10.55 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,742 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 19,631 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 135,834 | 2.63 | 113,429 | 2.12 | 123,256 | 1.90 |
| 應付帳款 | 163,857 | 3.17 | 247,776 | 4.63 | 265,757 | 4.10 |
| 其他應付款 | 116,639 | 2.26 | 168,141 | 3.14 | 142,671 | 2.20 |
| 本期所得稅負債 | 66,777 | 1.29 | 51,289 | 0.96 | 140,098 | 2.16 |
| 其他流動負債 | 210,216 | 4.07 | 263,513 | 4.93 | 505,287 | 7.79 |
| 流動負債合計 | 861,127 | 16.67 | 1,105,758 | 20.67 | 1,911,157 | 29.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 659,305 | 12.76 | 637,386 | 11.92 | 1,004,657 | 15.50 |
| 其他非流動負債 | 8,039 | 0.16 | 7,516 | 0.14 | 7,894 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 667,344 | 12.92 | 644,902 | 12.06 | 1,012,551 | 15.62 |
| 負債總額 | 1,528,471 | 29.59 | 1,750,660 | 32.73 | 2,923,708 | 45.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 741,389 | 14.35 | 741,389 | 13.86 | 741,389 | 11.44 |
| 股本合計 | 741,389 | 14.35 | 741,389 | 13.86 | 741,389 | 11.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,158,876 | 22.43 | 1,158,876 | 21.67 | 1,158,876 | 17.87 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 2,035 | 0.04 | 2,035 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 27,691 | 0.54 | 27,691 | 0.52 | 25,492 | 0.39 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,422 | 0.09 | 4,422 | 0.08 | 4,422 | 0.07 |
| 資本公積合計 | 1,193,024 | 23.10 | 1,193,024 | 22.31 | 1,188,790 | 18.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 280,161 | 5.42 | 280,161 | 5.24 | 249,371 | 3.85 |
| 特別盈餘公積 | 88,059 | 1.70 | 88,059 | 1.65 | 39,601 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,373,185 | 26.58 | 1,303,340 | 24.37 | 1,262,251 | 19.47 |
| 保留盈餘合計 | 1,741,405 | 33.71 | 1,671,560 | 31.25 | 1,551,223 | 23.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -101,310 | -1.96 | -95,167 | -1.78 | -56,507 | -0.87 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -44,364 | -0.86 | -24,314 | -0.45 | -17,730 | -0.27 |
| 其他權益合計 | -145,674 | -2.82 | -119,481 | -2.23 | -74,237 | -1.15 |
| 庫藏股票 | -526 | -0.01 | -526 | -0.01 | -526 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,529,618 | 68.33 | 3,485,966 | 65.18 | 3,406,639 | 52.54 |
| 非控制權益 | 107,559 | 2.08 | 111,923 | 2.09 | 152,952 | 2.36 |
| 權益總額 | 3,637,177 | 70.41 | 3,597,889 | 67.27 | 3,559,591 | 54.90 |
| 負債及權益總計 | 5,165,648 | 100.00 | 5,348,549 | 100.00 | 6,483,299 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | |