Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,384 | 333,530 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,384 | 333,530 |
| 折舊費用 | 150,369 | 160,526 |
| 攤銷費用 | 3,559 | 6,773 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,351 | -1,276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,669 | -7,172 |
| 利息費用 | 8,433 | 17,175 |
| 利息收入 | -6,260 | -14,505 |
| 股利收入 | 0 | -27 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58 | -29 |
| 金融資產減損損失 | 27,696 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 5,431 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,950 | -382 |
| 收益費損項目合計 | 198,709 | 166,514 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,802 | 7,120 |
| 應收帳款（增加）減少 | 262,131 | 73,494 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,896 | 1,443 |
| 存貨（增加）減少 | -22,450 | 71,030 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,636 | -8,219 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,476 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 213,823 | 144,868 |
| 合約負債增加（減少） | 10,322 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,710 | -29,899 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,306 | -112,884 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,891 | 1,389 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | -4,909 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -111,521 | -146,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,302 | -1,435 |
| 調整項目合計 | 301,011 | 165,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,395 | 498,609 |
| 收取之利息 | 6,262 | 15,939 |
| 支付之利息 | -8,594 | -17,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -562 | -110,174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 375,501 | 386,763 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -68,283 | -34,259 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,379 | -37,589 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,286 | 11,625 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,525 | -66,020 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | 414,212 |
| 存出保證金增加 | 100 | 3 |
| 取得無形資產 | -4,000 | 0 |
| 取得使用權資產 | -32,819 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 17,819 | 312,044 |
| 其他非流動資產增加 | -24,505 | -55,860 |
| 收取之股利 | 0 | 27 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -177,248 | 544,183 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 620,000 |
| 短期借款減少 | -154,440 | -970,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 95,600 | 0 |
| 償還長期借款 | -174,553 | -501,646 |
| 存入保證金增加 | 657 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -526 |
| 非控制權益變動 | 0 | -32,863 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,736 | -835,035 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,761 | 612 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,244 | 96,523 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 700,630 | 958,994 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 693,386 | 1,055,517 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 693,386 | 1,055,517 |