Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,758 | 431,036 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,758 | 431,036 |
| 折舊費用 | 227,007 | 237,544 |
| 攤銷費用 | 5,602 | 9,517 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,468 | -533 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,609 | -4,089 |
| 利息費用 | 10,951 | 23,936 |
| 利息收入 | -7,658 | -19,547 |
| 股利收入 | -4,036 | -4,797 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -275 | -29 |
| 金融資產減損損失 | 56,522 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,402 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,372 | 4,085 |
| 收益費損項目合計 | 307,562 | 251,489 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,815 | -5,800 |
| 應收帳款（增加）減少 | 200,416 | 83,568 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,169 | -14,457 |
| 存貨（增加）減少 | -38,841 | 60,802 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,087 | -10,828 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,405 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 118,909 | 113,285 |
| 合約負債增加（減少） | 6,851 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,671 | 28,428 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,256 | -88,517 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,889 | 8,743 |
| 其他流動負債增加（減少） | 121 | -2,891 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,844 | -54,237 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,065 | 59,048 |
| 調整項目合計 | 388,627 | 310,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 528,385 | 741,573 |
| 收取之利息 | 9,344 | 20,758 |
| 收取之股利 | 4,036 | 0 |
| 支付之利息 | -11,299 | -24,254 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,590 | -110,602 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 521,876 | 627,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -268,102 | -284,387 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,379 | -41,945 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,286 | 14,795 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,866 | -60,971 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 275 | 414,213 |
| 存出保證金減少 | 12 | 58 |
| 取得無形資產 | -4,000 | 0 |
| 取得使用權資產 | -32,819 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 33,940 | 219,084 |
| 其他非流動資產增加 | -119,687 | -124,086 |
| 收取之股利 | 0 | 4,797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -468,340 | 141,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 355,651 | 690,000 |
| 短期借款減少 | -170,513 | -977,679 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 200,100 | 93,767 |
| 償還長期借款 | -317,486 | -649,157 |
| 存入保證金增加 | 273 | -16 |
| 發放現金股利 | -148,248 | -148,248 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -526 |
| 非控制權益變動 | 0 | -32,863 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,223 | -974,722 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,544 | -83,234 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,231 | -288,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 700,630 | 958,994 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 657,399 | 670,071 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 657,399 | 670,071 |