Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,204 | 343,600 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,204 | 343,600 |
| 折舊費用 | 332,621 | 334,511 |
| 攤銷費用 | 20,074 | 17,707 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,145 | 19,468 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,304 | 14,221 |
| 利息費用 | 39,660 | 40,568 |
| 利息收入 | -22,600 | -14,032 |
| 股利收入 | -5,293 | -4,155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,353 | -367 |
| 非金融資產減損損失 | 173,244 | 8,841 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,173 | -1,436 |
| 收益費損項目合計 | 552,073 | 415,326 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,308 | 15,864 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,732 | -169,279 |
| 其他應收款（增加）減少 | 686 | -37,747 |
| 存貨（增加）減少 | -66,980 | -31,996 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,531 | -6,334 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,396 | 212 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,735 | -229,280 |
| 應付票據增加（減少） | -110,974 | -27,004 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,341 | 36,645 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,895 | 23,861 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,414 | -6,086 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -150 | -148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,474 | 27,268 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,209 | -202,012 |
| 調整項目合計 | 494,864 | 213,314 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 869,068 | 556,914 |
| 收取之利息 | 20,635 | 12,066 |
| 支付之利息 | -39,501 | -40,805 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,943 | -99,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 769,259 | 428,193 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,933 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,565 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,742 | -198,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 1,104 |
| 存出保證金增加 | -290 | -1,516 |
| 其他金融資產減少 | 191,492 | -390,225 |
| 預付設備款增加 | -122,640 | -29,992 |
| 收取之股利 | 5,293 | 4,155 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,289 | -615,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,940,000 | 1,454,024 |
| 短期借款減少 | -2,200,000 | -1,267,605 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -261,119 | -69,957 |
| 存入保證金增加 | 64 | 471 |
| 發放現金股利 | -148,278 | -148,278 |
| 非控制權益變動 | 0 | -36,696 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,333 | 1,959 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,894 | 32,508 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 268,743 | -152,500 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,251 | 842,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 958,994 | 690,251 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 958,994 | 690,251 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |