Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,496 | 63,751 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,496 | 63,751 |
| 折舊費用 | 80,761 | 84,464 |
| 攤銷費用 | 3,714 | 5,361 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,810 | -1,969 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,981 | -6,301 |
| 利息費用 | 10,090 | 9,785 |
| 利息收入 | -7,683 | -3,862 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 10 |
| 非金融資產減損損失 | 26,718 | 17,501 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,696 | 1,918 |
| 收益費損項目合計 | 103,505 | 106,907 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,666 | -64,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,124 | 70,474 |
| 其他應收款（增加）減少 | 166 | -965 |
| 存貨（增加）減少 | 20,298 | -22,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,218 | 6,994 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,021 | -7,074 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,119 | -17,228 |
| 應付票據增加（減少） | -17,154 | 11,904 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,911 | 15,865 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,747 | -18,970 |
| 其他流動負債增加（減少） | 63,287 | 9,459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,525 | 18,258 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,594 | 1,030 |
| 調整項目合計 | 181,099 | 107,937 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,595 | 171,688 |
| 收取之利息 | 6,250 | 3,257 |
| 支付之利息 | -10,262 | -9,713 |
| 退還（支付）之所得稅 | -702 | -1,035 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,881 | 164,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -536,268 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,703 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,870 | 2,804 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,728 | -43,794 |
| 存出保證金增加 | -23 | -48 |
| 其他金融資產減少 | 25,926 | 16,647 |
| 預付設備款增加 | -54,821 | -48,582 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -576,747 | -72,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 530,000 | 400,000 |
| 短期借款減少 | -440,000 | -400,000 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -94,183 | -40,899 |
| 存入保證金增加 | 11 | 19 |
| 庫藏股票買回成本 | -526 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,302 | -40,880 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,020 | 15,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,544 | 66,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,994 | 690,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 736,450 | 756,279 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 736,450 | 756,279 |