Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,530 | 308,813 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 333,530 | 308,813 |
| 折舊費用 | 160,526 | 169,541 |
| 攤銷費用 | 6,773 | 10,599 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,276 | 3,716 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,172 | -61,164 |
| 利息費用 | 17,175 | 19,292 |
| 利息收入 | -14,505 | -9,359 |
| 股利收入 | -27 | -72 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 18 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,431 | 19,234 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -382 | -2,020 |
| 收益費損項目合計 | 166,514 | 149,785 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,120 | 2,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | 73,494 | 68,474 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,443 | 1,298 |
| 存貨（增加）減少 | 71,030 | -44,054 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,156 | 2,848 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,063 | -7,573 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144,868 | 23,901 |
| 應付票據增加（減少） | -29,899 | -20,899 |
| 應付帳款增加（減少） | -112,884 | 24,506 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,389 | -17,760 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,909 | 11,397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,303 | -2,756 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,435 | 21,145 |
| 調整項目合計 | 165,079 | 170,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,609 | 479,743 |
| 收取之利息 | 15,939 | 7,971 |
| 支付之利息 | -17,611 | -19,369 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,174 | -47,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 386,763 | 420,653 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,259 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,589 | -2,282 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,625 | 5,182 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,020 | -41,087 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 414,212 | 0 |
| 存出保證金增加 | 3 | -914 |
| 其他金融資產減少 | 312,044 | 20,430 |
| 預付設備款增加 | -55,860 | -142,542 |
| 收取之股利 | 27 | 72 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 544,183 | -161,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 620,000 | 1,100,000 |
| 短期借款減少 | -970,000 | -1,100,000 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -501,646 | -96,641 |
| 存入保證金增加 | 0 | 81 |
| 庫藏股票買回成本 | -526 | 0 |
| 非控制權益變動 | -32,863 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -835,035 | -96,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 612 | 1,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,523 | 164,444 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,994 | 690,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,055,517 | 854,695 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,517 | 854,695 |