Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 431,036 | 336,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 431,036 | 336,654 |
| 折舊費用 | 237,544 | 251,554 |
| 攤銷費用 | 9,517 | 15,387 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -533 | 12,224 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,089 | 2,266 |
| 利息費用 | 23,936 | 29,706 |
| 利息收入 | -19,547 | -16,053 |
| 股利收入 | -4,797 | -5,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29 | 3,380 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 18 |
| 非金融資產減損損失 | 5,402 | 34,535 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,085 | 7,533 |
| 收益費損項目合計 | 251,489 | 335,257 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,800 | -6,536 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,568 | 137,015 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,457 | 348 |
| 存貨（增加）減少 | 60,802 | -81,438 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,826 | 15,131 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,002 | -12,202 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,285 | 52,318 |
| 應付票據增加（減少） | 28,428 | 65,956 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,517 | 39,906 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,743 | -11,968 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,891 | 15,310 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,237 | 109,204 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,048 | 161,522 |
| 調整項目合計 | 310,537 | 496,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 741,573 | 833,433 |
| 收取之利息 | 20,758 | 14,508 |
| 支付之利息 | -24,254 | -29,531 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,602 | -81,604 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,475 | 736,806 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -284,387 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,945 | -2,281 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,795 | 5,182 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,971 | -57,618 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 414,213 | 30 |
| 存出保證金增加 | 58 | -852 |
| 其他金融資產減少 | 219,084 | 27,085 |
| 預付設備款增加 | -124,086 | -191,392 |
| 收取之股利 | 4,797 | 5,293 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 141,558 | -214,553 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 690,000 | 1,500,000 |
| 短期借款減少 | -977,679 | -1,500,000 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 93,767 | 0 |
| 償還長期借款 | -649,157 | -120,550 |
| 存入保證金減少 | -16 | 62 |
| 發放現金股利 | -148,248 | -148,278 |
| 庫藏股票買回成本 | -526 | 0 |
| 取得子公司股權 | -32,863 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -974,722 | -268,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83,234 | -61,819 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -288,923 | 191,668 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,994 | 690,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 670,071 | 881,919 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,071 | 881,919 |