Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,751 | -15,003 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,751 | -15,003 |
| 折舊費用 | 84,464 | 86,005 |
| 攤銷費用 | 5,361 | 4,242 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,969 | 4,419 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,301 | 19,987 |
| 利息費用 | 9,785 | 10,310 |
| 利息收入 | -3,862 | -2,644 |
| 處分投資損失（利益） | 10 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 17,501 | -396 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,918 | 5,741 |
| 收益費損項目合計 | 106,907 | 127,664 |
| 應收票據（增加）減少 | -64,257 | -58,129 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,474 | 41,749 |
| 其他應收款（增加）減少 | -965 | 92,569 |
| 存貨（增加）減少 | -22,400 | 20,611 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,994 | 1,260 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,074 | -13,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,228 | 84,595 |
| 應付票據增加（減少） | 11,904 | 5,626 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,865 | -31,584 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,970 | -825 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,459 | -6,740 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,258 | -33,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,030 | 51,072 |
| 調整項目合計 | 107,937 | 178,736 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,688 | 163,733 |
| 收取之利息 | 3,257 | 2,006 |
| 支付之利息 | -9,713 | -12,144 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,035 | -238 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,197 | 153,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,804 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,794 | -25,508 |
| 存出保證金增加 | -48 | -987 |
| 其他金融資產增加 | 16,647 | -135,935 |
| 預付設備款增加 | -48,582 | -60,191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,973 | -222,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 400,000 | 38,150 |
| 短期借款減少 | -400,000 | -38,150 |
| 舉借長期借款 | 0 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -40,899 | -27,088 |
| 存入保證金增加 | 19 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,880 | 142,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,684 | -3,490 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,028 | 70,158 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,251 | 842,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 756,279 | 912,909 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 756,279 | 912,909 |