Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,813 | 136,816 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 308,813 | 136,816 |
| 折舊費用 | 169,541 | 166,359 |
| 攤銷費用 | 10,599 | 8,344 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,716 | 5,429 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61,164 | 625 |
| 利息費用 | 19,292 | 20,780 |
| 利息收入 | -9,359 | -6,162 |
| 股利收入 | -72 | -80 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | 18 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 19,234 | -1,550 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,020 | -1,001 |
| 收益費損項目合計 | 149,785 | 192,745 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,908 | -32,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,474 | -29,003 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,298 | 92,500 |
| 存貨（增加）減少 | -44,054 | 15,403 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,848 | -17,479 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,573 | -19,148 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,901 | 9,412 |
| 應付票據增加（減少） | -20,899 | 19,517 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,506 | 46,497 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,760 | 6,976 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,397 | -12,993 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,756 | 59,997 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,145 | 69,409 |
| 調整項目合計 | 170,930 | 262,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 479,743 | 398,970 |
| 收取之利息 | 7,971 | 3,740 |
| 支付之利息 | -19,369 | -22,359 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,692 | -44,793 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 420,653 | 335,558 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,282 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,182 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,087 | -68,837 |
| 存出保證金增加 | -914 | -988 |
| 其他金融資產增加 | 20,430 | -480,694 |
| 預付設備款增加 | -142,542 | -112,011 |
| 收取之股利 | 72 | 80 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,141 | -662,450 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,100,000 | 1,173,744 |
| 短期借款減少 | -1,100,000 | -867,040 |
| 舉借長期借款 | 0 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -96,641 | -49,187 |
| 存入保證金增加 | 81 | 457 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,560 | 427,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,492 | -2,003 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,444 | 99,079 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,251 | 842,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 854,695 | 941,830 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 854,695 | 941,830 |