Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 854,695 | 12.97 | 690,251 | 10.57 | 941,830 | 14.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 52,712 | 0.80 | 10,052 | 0.15 | 8,168 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 42,596 | 0.65 | 44,936 | 0.69 | 94,082 | 1.40 |
| 應收帳款淨額 | 684,271 | 10.39 | 739,865 | 11.33 | 623,985 | 9.31 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,327 | 0.02 | 1,905 | 0.03 | 5,773 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 6,088 | 0.09 | 5,954 | 0.09 | 19,430 | 0.29 |
| 存貨 | 348,084 | 5.28 | 322,559 | 4.94 | 282,678 | 4.22 |
| 其他流動資產 | 440,113 | 6.68 | 599,583 | 9.18 | 565,991 | 8.45 |
| 流動資產合計 | 2,429,886 | 36.89 | 2,415,105 | 36.98 | 2,541,937 | 37.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 94,245 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 104,768 | 1.60 | 98,363 | 1.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,151,452 | 47.84 | 3,185,102 | 48.77 | 3,125,510 | 46.64 |
| 無形資產 | 321,531 | 4.88 | 314,142 | 4.81 | 320,641 | 4.78 |
| 遞延所得稅資產 | 37,883 | 0.58 | 26,412 | 0.40 | 17,126 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 552,652 | 8.39 | 484,851 | 7.42 | 597,558 | 8.92 |
| 非流動資產合計 | 4,157,763 | 63.11 | 4,115,275 | 63.02 | 4,159,198 | 62.07 |
| 資產總額 | 6,587,649 | 100.00 | 6,530,380 | 100.00 | 6,701,135 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 851,962 | 12.93 | 849,149 | 13.00 | 966,399 | 14.42 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,000 | 1.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 15,586 | 0.24 | 106 | 0.00 |
| 應付票據 | 121,573 | 1.85 | 250,286 | 3.83 | 187,527 | 2.80 |
| 應付帳款 | 285,000 | 4.33 | 253,728 | 3.89 | 266,315 | 3.97 |
| 應付帳款－關係人 | 181 | 0.00 | 982 | 0.02 | 3,231 | 0.05 |
| 其他應付款 | 301,305 | 4.57 | 180,569 | 2.77 | 334,716 | 4.99 |
| 本期所得稅負債 | 59,110 | 0.90 | 44,383 | 0.68 | 43,445 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 433,629 | 6.58 | 295,601 | 4.53 | 140,454 | 2.10 |
| 流動負債合計 | 2,052,760 | 31.16 | 1,890,284 | 28.95 | 2,042,193 | 30.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,059,102 | 16.08 | 1,275,846 | 19.54 | 1,449,406 | 21.63 |
| 遞延所得稅負債 | 8,983 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 7,912 | 0.12 | 7,817 | 0.12 | 7,831 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 1,075,997 | 16.33 | 1,283,663 | 19.66 | 1,457,237 | 21.75 |
| 負債總額 | 3,128,757 | 47.49 | 3,173,947 | 48.60 | 3,499,430 | 52.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 741,389 | 11.25 | 741,389 | 11.35 | 741,389 | 11.06 |
| 股本合計 | 741,389 | 11.25 | 741,389 | 11.35 | 741,389 | 11.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,188,790 | 18.05 | 1,188,117 | 18.19 | 1,166,414 | 17.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 249,371 | 3.79 | 221,797 | 3.40 | 221,797 | 3.31 |
| 特別盈餘公積 | 39,601 | 0.60 | 36,997 | 0.57 | 36,997 | 0.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,105,943 | 16.79 | 1,025,985 | 15.71 | 846,747 | 12.64 |
| 保留盈餘合計 | 1,394,915 | 21.17 | 1,284,779 | 19.67 | 1,105,541 | 16.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -47,375 | -0.72 | -56,769 | -0.87 | -61,189 | -0.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 6,645 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 17,168 | 0.26 | 10,763 | 0.16 |
| 其他權益合計 | -40,730 | -0.62 | -39,601 | -0.61 | -50,426 | -0.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,284,364 | 49.86 | 3,174,684 | 48.61 | 2,962,918 | 44.22 |
| 非控制權益 | 174,528 | 2.65 | 181,749 | 2.78 | 238,787 | 3.56 |
| 權益總額 | 3,458,892 | 52.51 | 3,356,433 | 51.40 | 3,201,705 | 47.78 |
| 負債及權益總計 | 6,587,649 | 100.00 | 6,530,380 | 100.00 | 6,701,135 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |