Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,654 | 264,159 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,654 | 264,159 |
| 折舊費用 | 251,554 | 248,629 |
| 攤銷費用 | 15,387 | 13,433 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,224 | 11,541 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,266 | -5,326 |
| 利息費用 | 29,706 | 30,575 |
| 利息收入 | -16,053 | -10,291 |
| 股利收入 | -5,293 | -4,155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,380 | -367 |
| 處分投資損失（利益） | 18 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 34,535 | 4,177 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,533 | -650 |
| 收益費損項目合計 | 335,257 | 287,566 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,536 | -82,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | 137,015 | 11,498 |
| 其他應收款（增加）減少 | 348 | -30,866 |
| 存貨（增加）減少 | -81,438 | -70,027 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,131 | -5,648 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,202 | -22,424 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,318 | -199,485 |
| 應付票據增加（減少） | 65,956 | 96,370 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,906 | 27,322 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,968 | 17,826 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,310 | -9,170 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,204 | 132,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,522 | -67,137 |
| 調整項目合計 | 496,779 | 220,429 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 833,433 | 484,588 |
| 收取之利息 | 14,508 | 8,388 |
| 支付之利息 | -29,531 | -30,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,604 | -83,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 736,806 | 378,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,281 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,182 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,618 | -122,932 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 1,104 |
| 存出保證金增加 | -852 | -1,427 |
| 其他金融資產增加 | 27,085 | -334,003 |
| 預付設備款增加 | -191,392 | -127,099 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 5,293 | 4,155 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,553 | -580,202 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,500,000 | 1,508,142 |
| 短期借款減少 | -1,500,000 | -1,267,384 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -120,550 | -43,148 |
| 存入保證金增加 | 62 | 464 |
| 發放現金股利 | -148,278 | -148,278 |
| 非控制權益變動 | 0 | 15,804 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -268,766 | 235,600 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,819 | -41,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,668 | -7,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,251 | 842,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,919 | 834,761 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,919 | 834,761 |