Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 881,919 | 13.66 | 690,251 | 10.57 | 834,761 | 12.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,246 | 0.10 | 10,052 | 0.15 | 14,013 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 52,312 | 0.81 | 44,936 | 0.69 | 142,524 | 2.15 |
| 應收帳款淨額 | 602,883 | 9.34 | 739,865 | 11.33 | 575,167 | 8.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 458 | 0.01 | 1,905 | 0.03 | 5,867 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 7,202 | 0.11 | 5,954 | 0.09 | 4,768 | 0.07 |
| 存貨 | 363,588 | 5.63 | 322,559 | 4.94 | 364,374 | 5.50 |
| 其他流動資產 | 421,478 | 6.53 | 599,583 | 9.18 | 544,792 | 8.22 |
| 流動資產合計 | 2,336,086 | 36.17 | 2,415,105 | 36.98 | 2,486,266 | 37.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,775 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 104,768 | 1.60 | 103,853 | 1.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,088,650 | 47.83 | 3,185,102 | 48.77 | 3,111,955 | 46.95 |
| 無形資產 | 322,218 | 4.99 | 314,142 | 4.81 | 319,420 | 4.82 |
| 遞延所得稅資產 | 66,918 | 1.04 | 26,412 | 0.40 | 25,275 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 566,514 | 8.77 | 484,851 | 7.42 | 581,468 | 8.77 |
| 非流動資產合計 | 4,122,075 | 63.83 | 4,115,275 | 63.02 | 4,141,971 | 62.49 |
| 資產總額 | 6,458,161 | 100.00 | 6,530,380 | 100.00 | 6,628,237 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 852,556 | 13.20 | 849,149 | 13.00 | 903,364 | 13.63 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,000 | 1.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16,965 | 0.26 | 15,586 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 206,395 | 3.20 | 250,286 | 3.83 | 264,553 | 3.99 |
| 應付帳款 | 301,156 | 4.66 | 253,728 | 3.89 | 248,433 | 3.75 |
| 應付帳款－關係人 | 174 | 0.00 | 982 | 0.02 | 979 | 0.01 |
| 其他應付款 | 147,438 | 2.28 | 180,569 | 2.77 | 175,675 | 2.65 |
| 本期所得稅負債 | 63,211 | 0.98 | 44,383 | 0.68 | 38,629 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 385,482 | 5.97 | 295,601 | 4.53 | 201,228 | 3.04 |
| 流動負債合計 | 1,973,377 | 30.56 | 1,890,284 | 28.95 | 1,932,861 | 29.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,032,673 | 15.99 | 1,275,846 | 19.54 | 1,396,455 | 21.07 |
| 其他非流動負債 | 7,893 | 0.12 | 7,817 | 0.12 | 7,838 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 1,040,566 | 16.11 | 1,283,663 | 19.66 | 1,404,293 | 21.19 |
| 負債總額 | 3,013,943 | 46.67 | 3,173,947 | 48.60 | 3,337,154 | 50.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 741,389 | 11.48 | 741,389 | 11.35 | 741,389 | 11.19 |
| 股本合計 | 741,389 | 11.48 | 741,389 | 11.35 | 741,389 | 11.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,188,790 | 18.41 | 1,188,117 | 18.19 | 1,184,160 | 17.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 249,371 | 3.86 | 221,797 | 3.40 | 221,797 | 3.35 |
| 特別盈餘公積 | 39,601 | 0.61 | 36,997 | 0.57 | 36,997 | 0.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,144,539 | 17.72 | 1,025,985 | 15.71 | 950,196 | 14.34 |
| 保留盈餘合計 | 1,433,511 | 22.20 | 1,284,779 | 19.67 | 1,208,990 | 18.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -69,022 | -1.07 | -56,769 | -0.87 | -54,394 | -0.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -9,825 | -0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 17,168 | 0.26 | 16,253 | 0.25 |
| 其他權益合計 | -78,847 | -1.22 | -39,601 | -0.61 | -38,141 | -0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,284,843 | 50.86 | 3,174,684 | 48.61 | 3,096,398 | 46.72 |
| 非控制權益 | 159,375 | 2.47 | 181,749 | 2.78 | 194,685 | 2.94 |
| 權益總額 | 3,444,218 | 53.33 | 3,356,433 | 51.40 | 3,291,083 | 49.65 |
| 負債及權益總計 | 6,458,161 | 100.00 | 6,530,380 | 100.00 | 6,628,237 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |