Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,641 | 438,826 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,641 | 438,826 |
| 折舊費用 | 321,325 | 284,984 |
| 攤銷費用 | 17,349 | 5,830 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,232 | 6,809 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,498 | 63 |
| 利息費用 | 33,618 | 13,736 |
| 利息收入 | -4,620 | -2,424 |
| 股利收入 | -4,793 | -2,820 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,380 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 726 | 523 |
| 處分投資損失（利益） | 5 | 1,878 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,576 | 4,285 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,128 | -1,521 |
| 其他項目 | 37 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 367,361 | 314,723 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 784 | -4,587 |
| 應收票據（增加）減少 | -53,921 | 5,309 |
| 應收帳款（增加）減少 | -111,813 | -220,661 |
| 其他應收款（增加）減少 | -69,048 | -33,241 |
| 存貨（增加）減少 | 539 | -65,017 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,920 | -3,217 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,389 | -12,104 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,685 | -14,920 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -242,613 | -348,438 |
| 應付票據增加（減少） | 92,928 | -14,123 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,926 | 65,937 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,399 | 35,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,979 | 6,104 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -133 | 211 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,301 | 93,239 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,312 | -255,199 |
| 調整項目合計 | 267,049 | 59,524 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 657,690 | 498,350 |
| 收取之利息 | 4,413 | 2,377 |
| 支付之利息 | -31,188 | -12,998 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,610 | -95,507 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 538,305 | 392,222 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -87,600 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 25,731 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -609,162 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -621,415 | -641,629 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 125 | 5 |
| 存出保證金增加 | 0 | 12,870 |
| 預付設備款增加 | -165,938 | -190,244 |
| 其他預付款項增加 | -114,339 | -29,987 |
| 收取之股利 | 4,793 | 2,820 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -896,774 | -1,517,196 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 798,234 | 65,047 |
| 短期借款減少 | -310,018 | -15,000 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 706,590 | 1,380,360 |
| 償還長期借款 | -562,545 | -253,251 |
| 存入保證金增加 | 0 | -2,344 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -498,266 |
| 發放現金股利 | -148,278 | -151,852 |
| 現金增資 | 0 | 927,447 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -93,566 |
| 非控制權益變動 | 48,185 | 178,872 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 582,168 | 1,587,447 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,127 | 30,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 247,826 | 492,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 594,925 | 102,170 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 842,751 | 594,925 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 842,751 | 594,925 |