Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,003 | 60,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,003 | 60,248 |
| 折舊費用 | 86,005 | 77,947 |
| 攤銷費用 | 4,242 | 1,813 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,419 | 1,139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,987 | 33,471 |
| 利息費用 | 10,310 | 7,272 |
| 利息收入 | -2,644 | -900 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 86 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -396 | 1,218 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,741 | 3,203 |
| 收益費損項目合計 | 127,664 | 125,252 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 586 |
| 應收票據（增加）減少 | -58,129 | -26,793 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,749 | 46,482 |
| 其他應收款（增加）減少 | 92,569 | -38,738 |
| 存貨（增加）減少 | 20,611 | 16,002 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,260 | 2,133 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,465 | 1,956 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,595 | 1,628 |
| 應付票據增加（減少） | 5,626 | -15,874 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,584 | -37,633 |
| 其他應付款增加（減少） | -825 | -18,655 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,740 | 3,989 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,523 | -68,173 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,072 | -66,545 |
| 調整項目合計 | 178,736 | 58,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,733 | 118,955 |
| 收取之利息 | 2,006 | 691 |
| 支付之利息 | -12,144 | -7,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -238 | -3,182 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,357 | 109,452 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,508 | -34,966 |
| 存出保證金增加 | -987 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -135,935 | -10,869 |
| 預付設備款增加 | -60,191 | -167,625 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,621 | -213,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,150 | 128,943 |
| 短期借款減少 | -38,150 | -97,340 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 564,732 |
| 償還長期借款 | -27,088 | -547,186 |
| 存入保證金增加 | 0 | 526 |
| 非控制權益變動 | 0 | 14,183 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,912 | 43,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,490 | 3,417 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,158 | -56,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 842,751 | 594,925 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 912,909 | 538,192 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 912,909 | 538,192 |