Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,816 | 135,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,816 | 135,997 |
| 折舊費用 | 166,359 | 156,829 |
| 攤銷費用 | 8,344 | 3,523 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,429 | 1,738 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 625 | 9,169 |
| 利息費用 | 20,780 | 15,456 |
| 利息收入 | -6,162 | -1,696 |
| 股利收入 | -80 | -70 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 88 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,550 | 1,348 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,001 | 665 |
| 收益費損項目合計 | 192,745 | 187,055 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 783 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,861 | -50,705 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,003 | 105,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | 92,500 | -95,094 |
| 存貨（增加）減少 | 15,403 | 8,746 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,479 | -19,988 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,148 | 4,980 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,412 | -45,384 |
| 應付票據增加（減少） | 19,517 | 34,704 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,497 | -42,108 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,976 | -28,736 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,993 | 9,146 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,997 | -26,994 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,409 | -72,378 |
| 調整項目合計 | 262,154 | 114,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 398,970 | 250,674 |
| 收取之利息 | 3,740 | 1,516 |
| 支付之利息 | -22,359 | -15,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,793 | -57,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,558 | 179,694 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,837 | -333,880 |
| 存出保證金增加 | -988 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -480,694 | -10,248 |
| 預付設備款增加 | -112,011 | -85,598 |
| 其他預付款項減少 | 0 | -111,336 |
| 收取之股利 | 80 | 70 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -662,450 | -540,992 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,173,744 | 259,593 |
| 短期借款減少 | -867,040 | -89,151 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 685,874 |
| 償還長期借款 | -49,187 | -520,007 |
| 存入保證金增加 | 457 | 499 |
| 非控制權益變動 | 0 | 48,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 427,974 | 399,993 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,003 | -5,287 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,079 | 33,408 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 842,751 | 594,925 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 941,830 | 628,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 941,830 | 628,333 |