Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,159 | 156,981 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 264,159 | 156,981 |
| 折舊費用 | 248,629 | 237,956 |
| 攤銷費用 | 13,433 | 5,760 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,541 | 1,601 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,326 | 17,048 |
| 利息費用 | 30,575 | 24,431 |
| 利息收入 | -10,291 | -2,929 |
| 股利收入 | -4,155 | -4,793 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -367 | 231 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,177 | 8,136 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -650 | 1,441 |
| 收益費損項目合計 | 287,566 | 288,887 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 783 |
| 應收票據（增加）減少 | -82,018 | -6,469 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,498 | 42,988 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,866 | -74,489 |
| 存貨（增加）減少 | -70,027 | -23,642 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,648 | -27,416 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,424 | 4,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,485 | -83,868 |
| 應付票據增加（減少） | 96,370 | 77,461 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,322 | 23,782 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,826 | -27,819 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,170 | 14,012 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,348 | 87,436 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,137 | 3,568 |
| 調整項目合計 | 220,429 | 292,455 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 484,588 | 449,436 |
| 收取之利息 | 8,388 | 2,477 |
| 支付之利息 | -30,921 | -24,120 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,535 | -92,806 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 378,520 | 334,987 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,932 | -528,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,104 | 127 |
| 存出保證金增加 | -1,427 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -334,003 | -12,376 |
| 預付設備款增加 | -127,099 | -122,130 |
| 其他預付款項減少 | 0 | -111,336 |
| 收取之股利 | 4,155 | 4,793 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -580,202 | -769,255 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,508,142 | 723,807 |
| 短期借款減少 | -1,267,384 | -237,853 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 685,874 |
| 償還長期借款 | -43,148 | -537,560 |
| 存入保證金增加 | 464 | 490 |
| 發放現金股利 | -148,278 | -148,278 |
| 非控制權益變動 | 15,804 | 48,594 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 235,600 | 585,074 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,908 | -9,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,990 | 140,952 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 842,751 | 594,925 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 834,761 | 735,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 834,761 | 735,877 |