Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,248 | 88,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,248 | 88,653 |
| 折舊費用 | 77,947 | 59,501 |
| 攤銷費用 | 1,813 | 1,079 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,139 | 1,418 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,471 | 4,085 |
| 利息費用 | 7,272 | 307 |
| 利息收入 | -900 | -62 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,380 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 3 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,218 | -7,704 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,203 | 1,842 |
| 收益費損項目合計 | 125,252 | 63,846 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 586 | 1,059 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,793 | -3,123 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,482 | -17,250 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,738 | -812 |
| 存貨（增加）減少 | 16,002 | 25,348 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,133 | -57,257 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,869 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,956 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,241 | -52,035 |
| 應付票據增加（減少） | -15,874 | -6,888 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,633 | 4,198 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,655 | 6,215 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,989 | -1,606 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,173 | 1,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,414 | -50,116 |
| 調整項目合計 | 47,838 | 13,730 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,086 | 102,383 |
| 收取之利息 | 691 | 91 |
| 支付之利息 | -7,012 | -418 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,182 | -2,675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,583 | 99,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,966 | -37,545 |
| 存出保證金增加 | 0 | 75 |
| 預付設備款增加 | -167,625 | -42,255 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,591 | -79,725 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 128,943 | 0 |
| 短期借款減少 | -97,340 | -15,000 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 564,732 | 0 |
| 償還長期借款 | -547,186 | -187,567 |
| 存入保證金增加 | 526 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -612 |
| 現金增資 | 0 | 927,447 |
| 非控制權益變動 | 14,183 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,858 | 724,268 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,417 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,733 | 743,924 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 594,925 | 102,170 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,192 | 846,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,192 | 846,094 |