Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,997 | 168,344 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,997 | 168,344 |
| 折舊費用 | 156,829 | 128,844 |
| 攤銷費用 | 3,523 | 2,521 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,738 | 885 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,169 | 2,398 |
| 利息費用 | 15,456 | 2,518 |
| 利息收入 | -1,696 | -1,103 |
| 股利收入 | -70 | -103 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,380 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 88 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 5 | 1,878 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,348 | -4,056 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 665 | 120 |
| 收益費損項目合計 | 187,055 | 137,282 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 783 | 1,058 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,705 | -6,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,894 | -74,512 |
| 其他應收款（增加）減少 | -95,094 | -6,185 |
| 存貨（增加）減少 | 8,746 | -74,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,988 | 19,153 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,248 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,980 | -1,676 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,632 | -143,079 |
| 應付票據增加（減少） | 34,704 | -10,780 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,108 | 46,687 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,736 | 58,671 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,146 | -347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,994 | 94,231 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,626 | -48,848 |
| 調整項目合計 | 104,429 | 88,434 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,426 | 256,778 |
| 收取之利息 | 1,516 | 928 |
| 支付之利息 | -15,210 | -2,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,286 | -56,915 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,446 | 198,401 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -55,079 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 25,731 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -609,162 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -333,880 | -226,713 |
| 存出保證金增加 | 0 | 58 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -85,598 | -64,271 |
| 其他預付款項減少 | -111,336 | 0 |
| 收取之股利 | 70 | 103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -530,744 | -929,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 259,593 | 0 |
| 短期借款減少 | -89,151 | -15,000 |
| 應付短期票券增加 | 15,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 685,874 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -520,007 | -194,234 |
| 存入保證金減少 | 499 | -1,324 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -12,506 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 927,447 |
| 非控制權益變動 | 48,185 | 115,178 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 399,993 | 1,219,561 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,287 | -1,072 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,408 | 487,557 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 594,925 | 102,170 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 628,333 | 589,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 628,333 | 589,727 |