Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 17, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,981 | 307,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,981 | 307,802 |
| 折舊費用 | 237,956 | 204,054 |
| 攤銷費用 | 5,760 | 4,125 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,601 | 2,513 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,048 | -7,015 |
| 利息費用 | 24,431 | 7,411 |
| 利息收入 | -2,929 | -2,250 |
| 股利收入 | -4,793 | -2,151 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,380 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 231 | -5 |
| 處分投資損失（利益） | 5 | 1,878 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 8,136 | 2,763 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,441 | 4,181 |
| 收益費損項目合計 | 288,887 | 218,884 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 783 | -4,587 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,469 | -5,717 |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,988 | -192,657 |
| 其他應收款（增加）減少 | -74,489 | -2,673 |
| 存貨（增加）減少 | -23,642 | -102,026 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,416 | -70,479 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,376 | -366 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,377 | -2,997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,244 | -381,502 |
| 應付票據增加（減少） | 77,461 | -13,413 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,782 | 46,222 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,819 | 6,395 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,012 | 2,160 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,436 | 41,364 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,808 | -340,138 |
| 調整項目合計 | 280,079 | -121,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 437,060 | 186,548 |
| 收取之利息 | 2,477 | 1,911 |
| 支付之利息 | -24,120 | -6,739 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,806 | -93,531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,611 | 88,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -87,600 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 25,731 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -609,162 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -528,333 | -151,699 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 127 | 5 |
| 存出保證金減少 | 0 | 56 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -122,130 | -109,140 |
| 其他預付款項增加 | -111,336 | -29,867 |
| 收取之股利 | 4,793 | 2,151 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -756,879 | -959,525 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 723,807 | 0 |
| 短期借款減少 | -237,853 | -2,353 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 685,874 | 1,057,221 |
| 償還長期借款 | -537,560 | -232,807 |
| 存入保證金增加 | 490 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,279 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -498,266 |
| 發放現金股利 | -148,278 | -151,852 |
| 現金增資 | 0 | 927,447 |
| 非控制權益變動 | 48,185 | 180,132 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 584,665 | 1,328,243 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,445 | 8,166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,952 | 465,073 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 594,925 | 102,170 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,877 | 567,243 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,877 | 567,243 |