Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,357 | 270,809 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 378,357 | 270,809 |
| 折舊費用 | 235,847 | 216,398 |
| 攤銷費用 | 3,933 | 1,058 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,232 | 3,557 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,675 | -1,217 |
| 利息費用 | 1,999 | 695 |
| 利息收入 | -1,062 | -338 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | 59 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,245 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,908 | -1,650 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 227,627 | 218,562 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,558 | -6,346 |
| 應收票據（增加）減少 | 635 | 7,617 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,900 | -11,690 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,888 | 974 |
| 存貨（增加）減少 | -39,662 | 18,096 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,655 | -39,820 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,942 | -31,169 |
| 應付票據增加（減少） | -22,082 | 9,015 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,356 | 11,993 |
| 其他應付款增加（減少） | -50 | 16,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,184 | -2,466 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 234 | 196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,070 | 35,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,012 | 4,295 |
| 調整項目合計 | 189,615 | 222,857 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 567,972 | 493,666 |
| 收取之利息 | 1,183 | 321 |
| 支付之利息 | -1,997 | -713 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,402 | -51,054 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 513,756 | 442,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -39,923 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,530 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,556 | -108,906 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 |
| 存出保證金增加 | -203 | -118 |
| 其他非流動資產增加 | -7,023 | -6,067 |
| 預付設備款增加 | -181,693 | -195,306 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -381,838 | -310,397 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -49,847 | -36,204 |
| 存入保證金增加 | 1,568 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -31,235 | -30,745 |
| 發放現金股利 | -98,889 | -98,889 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -163,403 | -65,838 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,485 | 65,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 133,655 | 67,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,170 | 133,655 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,170 | 133,655 |