Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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個別現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,653 | 99,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,653 | 99,559 |
| 折舊費用 | 59,501 | 55,841 |
| 攤銷費用 | 1,079 | 726 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,418 | 8,301 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,085 | -304 |
| 利息費用 | 307 | 564 |
| 利息收入 | -62 | -332 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,380 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,704 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,842 | -2,518 |
| 收益費損項目合計 | 63,846 | 62,278 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,059 | 1,217 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,123 | 3,558 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,250 | -1,959 |
| 其他應收款（增加）減少 | -812 | -2,034 |
| 存貨（增加）減少 | 25,348 | -27,089 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,257 | 23,392 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,035 | -4,415 |
| 應付票據增加（減少） | -6,888 | -9,028 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,198 | -2,502 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,215 | 979 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,606 | 2,070 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,919 | -8,481 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,116 | -12,896 |
| 調整項目合計 | 13,730 | 49,382 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,383 | 148,941 |
| 收取之利息 | 91 | 246 |
| 支付之利息 | -418 | -673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,675 | -25 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,381 | 148,489 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -27,933 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,545 | -26,726 |
| 存出保證金增加 | 75 | 124 |
| 預付設備款增加 | -42,255 | -53,788 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,725 | -108,323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -15,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -187,567 | -12,805 |
| 應付租賃款減少 | -612 | -7,887 |
| 現金增資 | 927,447 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 724,268 | -20,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 743,924 | 19,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,170 | 133,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 846,094 | 153,129 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 846,094 | 153,129 |