Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 307,802 | 269,897 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 307,802 | 269,897 |
| 折舊費用 | 204,054 | 173,740 |
| 攤銷費用 | 4,125 | 2,733 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,513 | -2,453 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,015 | -1,242 |
| 利息費用 | 7,411 | 1,368 |
| 利息收入 | -2,250 | -1,358 |
| 股利收入 | -2,151 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,380 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,878 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,763 | -2,245 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,181 | -2,128 |
| 收益費損項目合計 | 218,884 | 168,415 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,587 | 1,217 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,717 | 774 |
| 應收帳款（增加）減少 | -192,657 | 26,997 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,673 | -3,667 |
| 存貨（增加）減少 | -102,026 | -88,834 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -70,479 | 21,799 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,997 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -381,136 | -41,714 |
| 應付票據增加（減少） | -13,413 | -15,100 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,222 | -7,173 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,395 | 1,953 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,160 | 1,745 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,364 | -18,575 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -339,772 | -60,289 |
| 調整項目合計 | -120,888 | 108,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,914 | 378,023 |
| 收取之利息 | 1,911 | 1,032 |
| 收取之股利 | 2,151 | 0 |
| 支付之利息 | -6,739 | -1,386 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,531 | -53,396 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,706 | 324,273 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | -87,600 | -39,762 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,731 | 13,530 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -609,162 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,699 | -91,279 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 |
| 存出保證金增加 | 56 | -86 |
| 其他非流動資產增加 | -366 | -5,693 |
| 預付設備款增加 | -109,140 | -154,362 |
| 其他預付款項增加 | -29,867 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -962,042 | -277,652 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,353 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,057,221 | 0 |
| 償還長期借款 | -232,807 | -37,551 |
| 存入保證金減少 | -1,279 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -498,266 | -17,444 |
| 發放現金股利 | -151,852 | -98,889 |
| 現金增資 | 927,447 | 0 |
| 非控制權益變動 | 180,132 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,328,243 | -153,884 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,166 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 465,073 | -107,263 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,170 | 133,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,243 | 26,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,243 | 26,392 |