Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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個別現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,897 | 187,169 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,897 | 187,169 |
| 折舊費用 | 173,740 | 164,416 |
| 攤銷費用 | 2,733 | 595 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,453 | 4,743 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,242 | 1,038 |
| 利息費用 | 1,368 | 0 |
| 利息收入 | -1,358 | -284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 59 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,245 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,128 | 627 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 168,415 | 171,194 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,217 | -6,346 |
| 應收票據（增加）減少 | 774 | 5,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,997 | 15,791 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,667 | -70 |
| 存貨（增加）減少 | -88,834 | -438 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,799 | -13,697 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,714 | 544 |
| 應付票據增加（減少） | -15,100 | -6,546 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,173 | 2,442 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,953 | 5,649 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,745 | 1,311 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,575 | 2,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,289 | 3,400 |
| 調整項目合計 | 108,126 | 174,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,023 | 361,763 |
| 收取之利息 | 1,032 | 320 |
| 支付之利息 | -1,386 | 0 |
| 支付之股利 | -98,889 | -60,562 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,396 | -51,047 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,384 | 250,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -39,762 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,530 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,279 | -78,539 |
| 存出保證金增加 | -86 | -118 |
| 其他非流動資產增加 | -5,693 | -1,158 |
| 預付設備款增加 | -154,362 | -159,135 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -277,652 | -238,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -37,551 | -23,399 |
| 應付租賃款減少 | -17,444 | -22,386 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,995 | 54,215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,263 | 65,739 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 133,655 | 67,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,392 | 133,409 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,392 | 133,409 |