Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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個別現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,592 | 45,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,592 | 45,533 |
| 折舊費用 | 55,813 | 53,525 |
| 攤銷費用 | 152 | 1,677 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 806 | -704 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,067 | 426 |
| 利息費用 | 0 | 288 |
| 利息收入 | -65 | -133 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | -139 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,307 | 1,152 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 51,378 | 56,092 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,346 | 828 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,709 | 5 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,541 | 29,803 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,311 | -1,810 |
| 存貨（增加）減少 | 2,161 | -3,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,429 | -6,199 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -441 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,576 | 18,943 |
| 應付票據增加（減少） | -15,113 | -19,665 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,068 | 8,502 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,247 | -957 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24 | 2,618 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 226 | -9,502 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,350 | 9,441 |
| 調整項目合計 | 24,028 | 65,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,620 | 111,066 |
| 收取之利息 | 50 | 114 |
| 支付之利息 | 0 | -296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | -28 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,665 | 110,856 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,464 | -80,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 195 |
| 存出保證金增加 | -27 | -24 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,491 | -80,005 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -7,782 | -7,751 |
| 應付租賃款減少 | -7,089 | -6,990 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,871 | -14,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,697 | 16,110 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,670 | 120,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,973 | 137,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,973 | 137,069 |