Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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個別現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,719 | 94,169 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,719 | 94,169 |
| 折舊費用 | 110,775 | 109,971 |
| 攤銷費用 | 363 | 3,315 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,741 | -795 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,644 |
| 利息費用 | 0 | 444 |
| 利息收入 | -149 | -481 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | -139 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,885 | -738 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 110,891 | 110,838 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,346 | 828 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,007 | -4,738 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,210 | 22,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,081 | -2,962 |
| 存貨（增加）減少 | -6,804 | -823 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,288 | -569 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,157 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,459 | 14,505 |
| 應付票據增加（減少） | 619 | 218 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,521 | 8,491 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,468 | 1,623 |
| 其他流動負債增加（減少） | -332 | 1,226 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,276 | 11,558 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,183 | 26,063 |
| 調整項目合計 | 96,708 | 136,901 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,427 | 231,070 |
| 收取之利息 | 106 | 340 |
| 支付之利息 | 0 | -444 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,429 | -11,630 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,104 | 219,336 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,060 | -208,625 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 195 |
| 存出保證金增加 | -25 | -24 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,085 | -208,454 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -15,571 | -15,478 |
| 應付租賃款減少 | -14,973 | -14,070 |
| 現金增資 | 0 | 163,861 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,544 | 134,313 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,475 | 145,195 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,670 | 120,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,145 | 266,154 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,145 | 266,154 |