Y.C.C. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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個別現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,169 | 144,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,169 | 144,162 |
| 折舊費用 | 164,416 | 165,320 |
| 攤銷費用 | 595 | 4,877 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,743 | -357 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,038 | 2,786 |
| 利息費用 | 0 | 251 |
| 利息收入 | -284 | -721 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | -148 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 627 | 2,522 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 171,194 | 175,435 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,346 | 828 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,304 | -2,089 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,791 | 29,158 |
| 其他應收款（增加）減少 | -70 | -3,213 |
| 存貨（增加）減少 | -438 | -78,601 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,697 | -14,039 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,158 | -329 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -614 | -68,285 |
| 應付票據增加（減少） | -6,546 | 103,914 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,442 | 2,560 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,649 | -79 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,311 | 2,147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,856 | 108,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,242 | 40,257 |
| 調整項目合計 | 173,436 | 215,692 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,605 | 359,854 |
| 收取之利息 | 320 | 573 |
| 支付之利息 | 0 | -251 |
| 支付之股利 | -60,562 | -98,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,047 | -21,883 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,316 | 239,404 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -237,674 | -351,638 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 624 |
| 存出保證金增加 | -118 | -116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,792 | -351,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -23,399 | -23,234 |
| 應付租賃款減少 | -22,386 | -21,161 |
| 現金增資 | 0 | 163,861 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,215 | 119,466 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,739 | 7,740 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,670 | 120,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,409 | 128,699 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,409 | 128,699 |