Y.C.C. — Capital/Financing Update 2023

Nov 8, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	112/11/08	發言時間	18:58:04
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司對子公司常熟富特汽車飾件有限公司資金貸與 達資金貸與及背書保證處理準則第22條第一項第二款與第三款
符合條款	第	23	款	事實發生日	112/11/08
說明	1.事實發生日:112/11/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:常熟富特汽車飾件有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司89.44%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):382,580 (4)原資金貸與之餘額(仟元):285,796 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):147,470 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):433,266 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):426,968 (2)累積盈虧金額(仟元):-264,821 5.計息方式: 每月計息 6.還款之: (1)條件: 可提前分次還款，提前還款時需提前一天告知貸與人 (2)日期: 依實際動撥日一年為限 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 728,968 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 19.05 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.本公司最近一期財務報表淨值為新台幣：3,825,807(仟元)。(112年度第三季合併財報) 2.本公司對外資金貸與總額度為淨值40%：3,825,807*40%=1,530,322(仟元) 3.對海外單一聯屬公司資金貸與額度為淨值10%：3,825,807*10%=382,580(仟元) 4.匯率依台銀11/03收盤即期買入賣出平均：USD1=NTD 32.295 ; RMB1=NTD 4.41 5.昭輝資金貸與常熟富特公司餘額新台幣433,266仟元，逾對個別對象資金貸與限額， 係因董事會提前召開導致餘額重複計算，公司實質並無超限。 資金貸與餘額中有新台幣88,200仟元係用以償還113年1月到期之資金貸與，另有部分 額度44,100於112/3/9已償還但因額度於11月才到期，所以仍計入資金貸與餘額內， 綜上，借新還舊後之資金貸與額度為新台幣300,966仟元。

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