Y.C.C. — Capital/Financing Update 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/27	發言時間	15:50:16
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司對子公司騰輝控股有限公司資金貸與餘額達資金貸 與及背書保證處理準則第22條第一項第二款、第三款
符合條款	第	23	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.事實發生日:109/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:騰輝控股有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股關係人 (3)資金貸與之限額(仟元):348,596 (4)原資金貸與之餘額(仟元):177,226 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):202,977 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):380,203 (8)本次新增資金貸與之原因: 借新還舊、營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,003,453 (2)累積盈虧金額(仟元):-402,287 5.計息方式: 每月計息 6.還款之: (1)條件: 到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸予人 (2)日期: 依實際動撥日一年為限 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 720,280 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.66 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.本公司最近一期財務報表淨值為新台幣:3,485,966(仟元)。(108年第四季) 2.本公司對外資金貸與總額度為淨值40%:3,485,966*40%=1,394,386(仟元) 3.對海外單一聯屬公司資金貸與額度為淨值10%:3,485,966*10%=348,596(仟元) 4.匯率依據台銀3/25收盤即期買入賣出平均：USD1=NTD30.295，RMB1=NTD4.259 5.昭輝資金貸與騰輝公司餘額新台幣 380,203仟元逾對個別對象資金貸與限額， 係因董事會提前召開導致餘額重複計算，公司實質並無超限。 資金貸與餘額中含新台幣 177,226仟元係用以償還109年6月和110年2月到期 之資金貸與，借新還舊後之資金貸與總額度維持新台幣 202,977仟元。

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