Y.C.C. — Annual Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,600 | 390,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,600 | 390,641 |
| 折舊費用 | 334,511 | 321,325 |
| 攤銷費用 | 17,707 | 17,349 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,468 | -1,232 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,221 | 1,498 |
| 利息費用 | 40,568 | 33,618 |
| 利息收入 | -14,032 | -4,620 |
| 股利收入 | -4,155 | -4,793 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -367 | 726 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 8,841 | 6,576 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,436 | -3,128 |
| 其他項目 | 0 | 37 |
| 收益費損項目合計 | 415,326 | 367,361 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 784 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,864 | -53,921 |
| 應收帳款（增加）減少 | -169,279 | -111,813 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,747 | -69,048 |
| 存貨（增加）減少 | -31,996 | 539 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,334 | 4,920 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 212 | -2,685 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -229,280 | -231,224 |
| 應付票據增加（減少） | -27,004 | 92,928 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,645 | 48,926 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,861 | -4,399 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,086 | 4,979 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148 | -133 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,268 | 142,301 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,012 | -88,923 |
| 調整項目合計 | 213,314 | 278,438 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 556,914 | 669,079 |
| 收取之利息 | 12,066 | 4,413 |
| 支付之利息 | -40,805 | -31,188 |
| 退還（支付）之所得稅 | -99,982 | -92,610 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,193 | 549,694 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,686 | -621,415 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,104 | 125 |
| 存出保證金增加 | -1,516 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -390,225 | -11,389 |
| 預付設備款增加 | -29,992 | -165,938 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -114,339 |
| 收取之股利 | 4,155 | 4,793 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -615,160 | -908,163 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,454,024 | 798,234 |
| 短期借款減少 | -1,267,605 | -310,018 |
| 應付短期票券增加 | -100,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 706,590 |
| 償還長期借款 | -69,957 | -562,545 |
| 存入保證金增加 | 471 | 0 |
| 發放現金股利 | -148,278 | -148,278 |
| 非控制權益變動 | -36,696 | 48,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,959 | 582,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,508 | 24,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,500 | 247,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 842,751 | 594,925 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 690,251 | 842,751 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 690,251 | 842,751 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |