Y.C.C. — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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個別現金流量表

本資料由昭輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,809 | 210,055 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,809 | 210,055 |
| 折舊費用 | 216,398 | 223,101 |
| 攤銷費用 | 1,058 | 6,366 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,557 | 100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,217 | 6,346 |
| 利息費用 | 695 | 378 |
| 利息收入 | -338 | -804 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | -862 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,650 | 1,036 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 218,562 | 236,566 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,346 | 828 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,617 | -10,395 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,690 | 14,288 |
| 其他應收款（增加）減少 | 974 | -3,291 |
| 存貨（增加）減少 | 18,096 | -35,064 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,820 | -245 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,067 | -1,094 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,236 | -34,973 |
| 應付票據增加（減少） | 9,015 | 1,747 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,993 | -525 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,726 | 2,506 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,466 | 1,073 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 196 | 143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,464 | 4,944 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,772 | -30,029 |
| 調整項目合計 | 216,790 | 206,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 487,599 | 416,592 |
| 收取之利息 | 321 | 864 |
| 支付之利息 | -713 | -400 |
| 支付之股利 | -98,889 | -98,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,054 | -21,888 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,264 | 296,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -304,212 | -455,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,653 |
| 存出保證金增加 | -118 | -116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -304,330 | -453,720 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -36,204 | -30,995 |
| 應付租賃款減少 | -30,745 | -28,714 |
| 現金增資 | 0 | 163,861 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,051 | 104,152 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,985 | -53,289 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,670 | 120,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,655 | 67,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,655 | 67,670 |