YC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,325 | -23,527 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,325 | -23,527 |
| 折舊費用 | 155,043 | 128,036 |
| 攤銷費用 | 217 | 260 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,184 | -1,744 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -880 | 39 |
| 利息費用 | 96,075 | 92,681 |
| 利息收入 | -3,301 | -3,232 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,912 | 15,186 |
| 其他項目 | 5,990 | 648 |
| 收益費損項目合計 | 253,872 | 231,874 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,164 | 81,925 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,693 | -30,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | 72,496 | 95,973 |
| 存貨（增加）減少 | -102,743 | 84,700 |
| 預付款項（增加）減少 | -137,283 | -85,627 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,830 | 4,173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,843 | 150,717 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 16,439 | 946 |
| 應付票據增加（減少） | -476 | -6,395 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,914 | 191,561 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,539 | -19,322 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,784 | -1,121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,554 | 165,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,289 | 316,386 |
| 調整項目合計 | 227,583 | 548,260 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,258 | 524,733 |
| 收取之利息 | 2,434 | 2,216 |
| 支付之利息 | -90,649 | -118,671 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,210 | -5,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,833 | 402,725 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -221,891 | -364,752 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,677 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -58,773 | -31,460 |
| 其他非流動資產增加 | -152 | 195 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -244,139 | -396,017 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 712,376 | 40,159 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 110,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -403,404 | 0 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 579,806 |
| 償還長期借款 | -543,805 | -380,932 |
| 存入保證金增加 | 3,001 | 2,506 |
| 租賃本金償還 | -691 | 0 |
| 發放現金股利 | -76,844 | -390,967 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -40,788 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,845 | -39,428 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,378 | 47,095 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,839 | 14,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,867 | 172,040 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,028 | 186,415 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,028 | 186,415 |