YC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,398 | 94,851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,398 | 94,851 |
| 折舊費用 | 77,300 | 67,276 |
| 攤銷費用 | 188 | 211 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -379 | 172 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -721 | 879 |
| 利息費用 | 43,592 | 38,760 |
| 利息收入 | -2,296 | -881 |
| 非金融資產減損損失 | 11,932 | 12,402 |
| 其他項目 | -1,325 | -526 |
| 收益費損項目合計 | 128,291 | 118,293 |
| 應收票據（增加）減少 | 85,714 | 156,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,951 | -14,157 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,895 | -11,407 |
| 存貨（增加）減少 | -211,430 | -500,391 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,190 | -84,421 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -737 | -34,523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -145,699 | -488,690 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -5,654 |
| 合約負債增加（減少） | 27,551 | -9,458 |
| 應付票據增加（減少） | 9,142 | 3,379 |
| 應付帳款增加（減少） | 409,565 | -63,660 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,218 | -4,570 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,865 | -2,777 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 454,611 | -82,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 308,912 | -571,430 |
| 調整項目合計 | 437,203 | -453,137 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 467,601 | -358,286 |
| 收取之利息 | 1,668 | 909 |
| 支付之利息 | -72,534 | -66,268 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,612 | -137,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 395,123 | -560,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,702 | -533,098 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | -18,270 |
| 其他金融資產增加 | -53,917 | -38,728 |
| 其他非流動資產增加 | -166 | -142 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,785 | -590,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 61,235 | 609,520 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 110,000 |
| 舉借長期借款 | 180,595 | 325,671 |
| 償還長期借款 | -179,196 | -23,724 |
| 存入保證金增加 | 0 | -2,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,634 | 1,018,564 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,731 | 24,641 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,703 | -108,013 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,040 | 386,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,743 | 278,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,743 | 278,811 |