YC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 22, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,682 | 326,133 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,682 | 326,133 |
| 折舊費用 | 132,477 | 144,698 |
| 攤銷費用 | 410 | 440 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,087 | 496 |
| 利息費用 | 90,268 | 84,427 |
| 利息收入 | -4,162 | -1,667 |
| 非金融資產減損損失 | 8,103 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -24,933 |
| 其他項目 | -10,464 | 994 |
| 收益費損項目合計 | 221,719 | 204,455 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 156 | -209 |
| 應收票據（增加）減少 | -267,021 | 53,316 |
| 應收帳款（增加）減少 | -107,519 | -60,813 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,074 | -24,788 |
| 存貨（增加）減少 | 1,274 | -259,442 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,433 | -8,338 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,215 | 2,867 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -348,818 | -297,407 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,735 | 69 |
| 應付票據增加（減少） | -1,202 | 9,743 |
| 應付帳款增加（減少） | 227,292 | -18,789 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,989 | 18,104 |
| 預收款項增加（減少） | 14,292 | 21,264 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,384 | 5,490 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,042 | 35,881 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,776 | -261,526 |
| 調整項目合計 | 105,943 | -57,071 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,625 | 269,062 |
| 收取之利息 | 4,170 | 1,584 |
| 支付之利息 | -113,023 | -72,967 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,454 | -32,431 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,318 | 165,248 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,346,862 | -330,209 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | 134 |
| 預收款項增加－處分資產 | 817,693 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 151,059 | -419,651 |
| 其他非流動資產增加 | -14 | -393 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -178,915 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -377,773 | -929,034 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -759,467 | 984,729 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 395,000 |
| 舉借長期借款 | 1,435,055 | 21,768 |
| 償還長期借款 | -184,859 | -632,000 |
| 存入保證金增加 | 466 | -325 |
| 發放現金股利 | -219,900 | -73,266 |
| 現金增資 | 0 | 209,695 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 331,295 | 905,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,173 | -13,170 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,667 | 128,645 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,157 | 136,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 386,824 | 265,157 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,824 | 265,157 |