YC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,419 | 102,022 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,419 | 102,022 |
| 折舊費用 | 33,524 | 32,781 |
| 攤銷費用 | 105 | 103 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 291 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 855 | -561 |
| 利息費用 | 17,409 | 26,564 |
| 利息收入 | -443 | -425 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -259 |
| 非金融資產減損損失 | 8,853 | 6,206 |
| 其他項目 | -2,700 | -7,394 |
| 收益費損項目合計 | 57,896 | 57,015 |
| 應收票據（增加）減少 | 154,475 | -6,556 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,620 | -106,960 |
| 其他應收款（增加）減少 | -63,561 | 6,208 |
| 存貨（增加）減少 | -353,655 | -215,680 |
| 預付款項（增加）減少 | -106,619 | -62,413 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,776 | -13,926 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -326,516 | -399,327 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,653 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -3,988 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,183 | 29,325 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,283 | 81,605 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,984 | -26,275 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 14,692 |
| 其他營業負債增加（減少） | 276 | 1,347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,751 | 100,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -301,765 | -298,633 |
| 調整項目合計 | -243,869 | -241,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -179,450 | -139,596 |
| 收取之利息 | 464 | 480 |
| 支付之利息 | -30,707 | -28,414 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129,921 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -339,614 | -167,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -257,906 | -402,242 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 351 |
| 其他金融資產增加 | -54,135 | -117,613 |
| 其他非流動資產增加 | -686 | -290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -312,727 | -519,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 470,926 | 210,497 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 84,250 | 601,672 |
| 償還長期借款 | -12,020 | -169,683 |
| 存入保證金增加 | -2,903 | 466 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 600,253 | 692,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,024 | -7,327 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,112 | -1,699 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,824 | 265,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 317,712 | 263,458 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 317,712 | 263,458 |